Belships ASA

OB:BELCO Aktierapport

Börsvärde: NOK 5.2b

Belships Värdering

Är BELCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BELCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 70.85
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BELCO ( NOK20.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( NOK70.85 )

Betydligt under verkligt värde: BELCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BELCO?

Nyckeltal: Eftersom BELCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BELCO. Detta beräknas genom att dividera BELCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BELCO:s PE Ratio?
PE-förhållande8.1x
IntäkterUS$58.17m
MarknadsvärdeUS$471.59m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BELCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BELCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.4x-10.0%NOK 7.2b
2020 2020 Bulkers
3.5x-28.7%NOK 2.9b
KCC Klaveness Combination Carriers
3.9x-2.0%NOK 3.5b
BELCO Belships
8.1x28.9%NOK 5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BELCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BELCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i NO Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STSU Standard Supply
0.4x9.0%US$4.11m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BELCO 8.1xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies6PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BELCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.1 x) jämfört med Norwegian Shipping branschgenomsnitt ( 3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BELCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BELCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.1x
Verklig PE Förhållande7.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BELCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BELCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeNOK 20.45
NOK 26.11
+27.7%
11.0%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’26NOK 20.25
NOK 26.91
+32.9%
9.6%NOK 29.03NOK 23.27n/a3
Jan ’26NOK 20.10
NOK 28.42
+41.4%
10.9%NOK 31.87NOK 23.44n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.1%
11.7%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.6%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.4%
3.7%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.0%
3.7%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.9%
1.9%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.5%
2.0%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.9%
6.3%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
May ’25NOK 25.05
NOK 28.92
+15.4%
3.6%NOK 30.51NOK 27.73n/a4
Apr ’25NOK 20.90
NOK 28.56
+36.7%
4.2%NOK 29.78NOK 27.04n/a4
Mar ’25NOK 21.00
NOK 28.07
+33.7%
3.6%NOK 29.11NOK 27.01NOK 20.454
Feb ’25NOK 21.60
NOK 24.83
+15.0%
5.5%NOK 27.06NOK 23.36NOK 20.254
Jan ’25NOK 18.38
NOK 22.53
+22.6%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51NOK 20.105
Dec ’24NOK 19.26
NOK 22.53
+17.0%
8.3%NOK 25.36NOK 19.51NOK 18.205
Nov ’24NOK 17.54
NOK 23.56
+34.3%
8.7%NOK 25.98NOK 19.98NOK 17.805
Oct ’24NOK 18.04
NOK 23.42
+29.8%
10.3%NOK 26.21NOK 19.28NOK 19.785
Sep ’24NOK 15.94
NOK 23.42
+46.9%
11.4%NOK 26.09NOK 19.18NOK 19.804
Aug ’24NOK 18.24
NOK 26.76
+46.7%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 22.254
Jul ’24NOK 16.88
NOK 26.76
+58.6%
10.7%NOK 31.46NOK 23.66NOK 24.404
Jun ’24NOK 16.96
NOK 25.84
+52.4%
10.5%NOK 30.04NOK 22.59NOK 23.904
May ’24NOK 20.10
NOK 23.84
+18.6%
7.2%NOK 26.59NOK 22.32NOK 25.054
Apr ’24NOK 20.20
NOK 23.99
+18.8%
7.2%NOK 26.81NOK 22.51NOK 20.904
Mar ’24NOK 20.10
NOK 23.55
+17.2%
7.2%NOK 26.16NOK 21.96NOK 21.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 26.11
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Belships ASA bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Håvard LieDanske Bank
Fredrik DybwadFearnley Securities
Erik HoviNordea Markets