BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN Aktierapport

Börsvärde: RM 1.2b

BM GreenTech Berhad Värdering

Är BMGREEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BMGREEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 17.25
Fair Value
90.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BMGREEN ( MYR1.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR17.25 )

Betydligt under verkligt värde: BMGREEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BMGREEN?

Nyckeltal: Eftersom BMGREEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BMGREEN. Detta beräknas genom att dividera BMGREEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BMGREEN:s PE Ratio?
PE-förhållande24.2x
IntäkterRM 48.53m
MarknadsvärdeRM 1.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BMGREEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BMGREEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x11.9%RM 727.0m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
28.6x17.5%RM 1.9b
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
24x23.0%RM 2.2b
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
64.5x36.8%RM 624.0m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x7.8%RM 1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BMGREEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BMGREEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.3xn/aUS$19.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BMGREEN 24.2xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BMGREEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.2 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BMGREEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BMGREEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.2x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BMGREEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BMGREEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.70
RM 1.99
+16.8%
17.4%RM 2.33RM 1.64n/a2
Mar ’26RM 1.84
RM 1.99
+7.9%
17.4%RM 2.33RM 1.64n/a2
Feb ’26RM 1.82
RM 1.61
-11.8%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Jan ’26RM 1.74
RM 1.61
-7.8%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Dec ’25RM 1.97
RM 1.61
-18.5%
15.3%RM 1.85RM 1.36n/a2
Nov ’25RM 1.77
RM 1.58
-11.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Oct ’25RM 1.73
RM 1.58
-9.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Sep ’25RM 1.64
RM 1.58
-4.0%
17.5%RM 1.85RM 1.30n/a2
Aug ’25RM 2.01
RM 1.60
-20.4%
18.7%RM 1.90RM 1.30n/a2
Jul ’25RM 1.75
RM 1.26
-28.3%
3.6%RM 1.30RM 1.21n/a2
Jun ’25RM 1.30
RM 1.36
+4.6%
11.0%RM 1.51RM 1.21n/a2
May ’25RM 1.13
RM 0.89
-21.2%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Apr ’25RM 0.93
RM 0.89
-3.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81n/a2
Mar ’25RM 0.94
RM 0.89
-4.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.842
Feb ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.822
Jan ’25RM 0.91
RM 0.89
-1.7%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.742
Dec ’24RM 0.95
RM 0.89
-6.8%
9.0%RM 0.97RM 0.81RM 1.972
Nov ’24RM 0.91
RM 0.81
-11.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.772
Oct ’24RM 0.92
RM 0.81
-12.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.732
Sep ’24RM 0.90
RM 0.81
-10.0%
11.1%RM 0.90RM 0.72RM 1.642
Aug ’24RM 0.78
RM 0.68
-13.5%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 2.012
Jul ’24RM 0.77
RM 0.68
-12.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.752
Jun ’24RM 0.70
RM 0.68
-4.3%
6.7%RM 0.72RM 0.63RM 1.302
May ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.8%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.132
Apr ’24RM 0.70
RM 0.65
-7.1%
7.7%RM 0.70RM 0.60RM 0.932
Mar ’24RM 0.78
RM 0.67
-14.5%
7.1%RM 0.70RM 0.60RM 0.943
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.99
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BM GreenTech Berhad bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bernard ChingECM Libra Investment Research
null nullJF Apex Securities Berhad
Nigel Ng HouKenanga Research