SFP Tech Holdings Berhad

KLSE:SFPTECH Aktierapport

Börsvärde: RM 624.0m

SFP Tech Holdings Berhad Värdering

Är SFPTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SFPTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.11
Fair Value
128.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SFPTECH ( MYR0.26 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.11 )

Betydligt under verkligt värde: SFPTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SFPTECH?

Nyckeltal: Eftersom SFPTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SFPTECH. Detta beräknas genom att dividera SFPTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SFPTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande64.5x
IntäkterRM 9.68m
MarknadsvärdeRM 624.00m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SFPTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SFPTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.2x
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x11.9%RM 727.0m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x7.8%RM 1.2b
KENERGY Kawan Renergy Berhad
20.5xn/aRM 368.5m
SET Swift Energy Technology Berhad
16.3x22.6%RM 275.2m
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
64.5x36.8%RM 624.0m

Price-To-Earnings vs Peers: SFPTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SFPTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.3xn/aUS$19.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SFPTECH 64.5xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SFPTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 64.5 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SFPTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SFPTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio64.5x
Verklig PE Förhållande26.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SFPTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 64.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SFPTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 0.26
RM 0.46
+75.0%
9.9%RM 0.50RM 0.41n/a2
Mar ’26RM 0.30
RM 0.49
+65.0%
17.2%RM 0.58RM 0.41n/a2
Feb ’26RM 0.68
RM 0.96
+42.2%
12.8%RM 1.10RM 0.80n/a3
Jan ’26RM 0.73
RM 0.96
+31.5%
12.8%RM 1.10RM 0.80n/a3
Dec ’25RM 0.67
RM 0.96
+44.4%
12.8%RM 1.10RM 0.80n/a3
Nov ’25RM 0.60
RM 0.96
+60.6%
12.4%RM 1.10RM 0.81n/a3
Oct ’25RM 0.68
RM 0.90
+31.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.66
RM 0.90
+35.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
15.2%RM 1.10RM 0.81n/a2
Jul ’25RM 0.79
RM 0.95
+20.9%
15.2%RM 1.10RM 0.81n/a2
Jun ’25RM 0.83
RM 0.95
+15.1%
15.2%RM 1.10RM 0.81n/a2
May ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.8%
11.7%RM 1.10RM 0.87n/a2
Apr ’25RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
11.7%RM 1.10RM 0.87n/a2
Mar ’25RM 0.85
RM 0.98
+15.9%
11.7%RM 1.10RM 0.87RM 0.302
Feb ’25RM 0.89
RM 1.06
+19.2%
13.7%RM 1.20RM 0.91RM 0.682
Jan ’25RM 0.96
RM 1.06
+9.9%
13.7%RM 1.20RM 0.91RM 0.732
Dec ’24RM 0.89
RM 1.06
+19.2%
13.7%RM 1.20RM 0.91RM 0.672
Oct ’24RM 0.96
RM 1.11
+14.5%
8.6%RM 1.20RM 1.01RM 0.682
Sep ’24RM 1.01
RM 1.11
+9.4%
8.6%RM 1.20RM 1.01RM 0.662
Aug ’24RM 1.13
RM 0.99
-11.9%
20.6%RM 1.20RM 0.79RM 0.722
Jul ’24RM 0.96
RM 0.99
+3.1%
20.6%RM 1.20RM 0.79RM 0.792
Jun ’24RM 0.82
RM 0.80
-2.2%
1.0%RM 0.81RM 0.79RM 0.832
May ’24RM 0.82
RM 0.80
-3.0%
1.0%RM 0.81RM 0.79RM 0.772
Apr ’24RM 0.86
RM 0.80
-6.8%
1.0%RM 0.81RM 0.79RM 0.722
Mar ’24RM 0.85
RM 0.80
-6.4%
1.0%RM 0.81RM 0.79RM 0.852
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.46
Fair Value
42.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 02:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SFP Tech Holdings Berhad bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad