Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL Aktierapport

Börsvärde: RM 727.0m

Wellcall Holdings Berhad Värdering

Är WELLCAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WELLCAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.71
Fair Value
105.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: WELLCAL ( MYR1.46 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR0.71 )

Betydligt under verkligt värde: WELLCAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WELLCAL?

Nyckeltal: Eftersom WELLCAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WELLCAL. Detta beräknas genom att dividera WELLCAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WELLCAL:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
IntäkterRM 46.53m
MarknadsvärdeRM 727.00m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WELLCAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WELLCAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32x
SFPTECH SFP Tech Holdings Berhad
64.5x36.8%RM 624.0m
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x7.8%RM 1.2b
KENERGY Kawan Renergy Berhad
20.5xn/aRM 368.5m
KOBAY Kobay Technology Bhd
18.8xn/aRM 358.6m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x11.9%RM 727.0m

Price-To-Earnings vs Peers: WELLCAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WELLCAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.3xn/aUS$19.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
WELLCAL 15.6xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WELLCAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.6 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnitt ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WELLCAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WELLCAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WELLCAL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WELLCAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 1.46
RM 1.91
+30.8%
4.9%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’26RM 1.50
RM 1.91
+27.3%
4.9%RM 2.04RM 1.82n/a3
Feb ’26RM 1.57
RM 1.86
+18.7%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Jan ’26RM 1.59
RM 1.86
+17.2%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Dec ’25RM 1.56
RM 1.86
+19.4%
1.8%RM 1.90RM 1.82n/a3
Nov ’25RM 1.54
RM 1.87
+21.6%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Oct ’25RM 1.49
RM 1.87
+25.7%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Sep ’25RM 1.47
RM 1.87
+27.4%
2.0%RM 1.90RM 1.82n/a3
Aug ’25RM 1.58
RM 1.92
+21.5%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jul ’25RM 1.63
RM 1.92
+17.8%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Jun ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
May ’25RM 1.56
RM 1.92
+23.1%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Apr ’25RM 1.66
RM 1.92
+15.7%
4.7%RM 2.04RM 1.82n/a3
Mar ’25RM 1.73
RM 1.92
+11.0%
4.7%RM 2.04RM 1.82RM 1.503
Feb ’25RM 1.73
RM 1.88
+8.7%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.573
Jan ’25RM 1.67
RM 1.88
+12.6%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.593
Dec ’24RM 1.65
RM 1.88
+13.9%
2.3%RM 1.92RM 1.82RM 1.563
Nov ’24RM 1.56
RM 1.64
+4.9%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.543
Oct ’24RM 1.49
RM 1.64
+9.8%
4.1%RM 1.73RM 1.58RM 1.493
Sep ’24RM 1.40
RM 1.58
+12.9%
7.8%RM 1.73RM 1.43RM 1.473
Aug ’24RM 1.19
RM 1.39
+16.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.583
Jul ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.633
Jun ’24RM 1.17
RM 1.39
+18.5%
4.5%RM 1.47RM 1.32RM 1.663
May ’24RM 1.16
RM 1.36
+17.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.564
Apr ’24RM 1.13
RM 1.36
+20.4%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.664
Mar ’24RM 1.17
RM 1.36
+16.2%
6.0%RM 1.46RM 1.25RM 1.734
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.91
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 05:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wellcall Holdings Berhad bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
Lik Hsin AwCGS International
Minwei MakInter-Pacific Research Sdn Bhd