SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM Aktierapport

Börsvärde: RM 2.2b

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad Värdering

Är SAM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.16
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAM ( MYR3.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MYR2.16 )

Betydligt under verkligt värde: SAM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAM?

Nyckeltal: Eftersom SAM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAM. Detta beräknas genom att dividera SAM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAM:s PE Ratio?
PE-förhållande24x
IntäkterRM 92.43m
MarknadsvärdeRM 2.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.1x
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
28.6x17.5%RM 1.9b
UWC UWC Berhad
124x46.5%RM 2.2b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x7.8%RM 1.2b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x11.9%RM 727.0m
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
24x23.0%RM 2.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SAM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.3xn/aUS$19.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SAM 24.0xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnittet ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24x
Verklig PE Förhållande21.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 3.28
RM 4.60
+40.2%
15.9%RM 5.50RM 3.71n/a3
Mar ’26RM 3.63
RM 4.60
+26.7%
15.9%RM 5.50RM 3.71n/a3
Feb ’26RM 3.96
RM 4.50
+13.6%
19.1%RM 5.50RM 3.40n/a3
Jan ’26RM 4.36
RM 4.57
+4.7%
20.7%RM 5.71RM 3.40n/a3
Dec ’25RM 4.11
RM 5.15
+25.3%
10.9%RM 5.71RM 4.59n/a2
Nov ’25RM 4.28
RM 5.35
+24.9%
6.8%RM 5.71RM 4.98n/a2
Oct ’25RM 4.27
RM 5.10
+19.5%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Sep ’25RM 5.35
RM 5.10
-4.6%
15.9%RM 6.15RM 4.18n/a3
Aug ’25RM 5.80
RM 5.74
-1.0%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jul ’25RM 6.33
RM 5.74
-9.3%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
Jun ’25RM 5.96
RM 5.74
-3.7%
19.8%RM 6.85RM 4.18n/a3
May ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Apr ’25RM 4.90
RM 4.55
-7.1%
8.1%RM 4.92RM 4.18n/a2
Mar ’25RM 4.68
RM 4.55
-2.8%
8.1%RM 4.92RM 4.18RM 3.632
Feb ’25RM 3.54
RM 4.47
+26.3%
6.5%RM 4.76RM 4.18RM 3.962
Jan ’25RM 4.06
RM 4.86
+19.6%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.362
Dec ’24RM 4.26
RM 4.86
+14.0%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.112
Nov ’24RM 4.29
RM 4.86
+13.2%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.282
Oct ’24RM 4.48
RM 4.86
+8.4%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 4.272
Sep ’24RM 4.70
RM 4.86
+3.3%
2.0%RM 4.95RM 4.76RM 5.352
Aug ’24RM 4.88
RM 4.50
-7.8%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.802
Jul ’24RM 4.59
RM 4.50
-2.0%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 6.332
Jun ’24RM 4.67
RM 4.50
-3.6%
5.6%RM 4.75RM 4.25RM 5.962
May ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Apr ’24RM 4.52
RM 4.67
+3.2%
1.8%RM 4.75RM 4.58RM 4.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 4.60
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mohammed Shanaz Noor AzamCGS International
Shafiq KadirCGS International
J. TanHong Leong Investment Bank Berhad