Pentamaster Corporation Berhad

KLSE:PENTA Aktierapport

Börsvärde: RM 1.9b

Pentamaster Corporation Berhad Värdering

Är PENTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PENTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.67
Fair Value
28.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PENTA ( MYR2.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( MYR3.67 )

Betydligt under verkligt värde: PENTA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PENTA?

Nyckeltal: Eftersom PENTA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PENTA. Detta beräknas genom att dividera PENTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PENTA:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterRM 65.21m
MarknadsvärdeRM 1.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PENTA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PENTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47x
SAM SAM Engineering & Equipment (M) Berhad
24x23.0%RM 2.2b
UWC UWC Berhad
124x46.5%RM 2.2b
BMGREEN BM GreenTech Berhad
24.2x7.8%RM 1.2b
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad
15.6x11.9%RM 727.0m
PENTA Pentamaster Corporation Berhad
28.6x17.5%RM 1.9b

Price-To-Earnings vs Peers: PENTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PENTA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i MY Machinery Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.3xn/aUS$19.59m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PENTA 28.6xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PENTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.6 x) jämfört med MY Machinery branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PENTA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PENTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PENTA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PENTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeRM 2.62
RM 4.05
+54.5%
12.0%RM 4.81RM 3.25n/a10
Mar ’26RM 3.09
RM 4.07
+31.7%
12.5%RM 4.81RM 3.25n/a9
Feb ’26RM 3.45
RM 4.70
+36.3%
11.2%RM 5.55RM 3.80n/a9
Jan ’26RM 4.16
RM 4.70
+13.0%
11.2%RM 5.55RM 3.80n/a9
Dec ’25RM 3.35
RM 4.60
+37.2%
12.7%RM 5.55RM 3.50n/a9
Nov ’25RM 3.77
RM 5.20
+38.0%
12.3%RM 5.95RM 4.14n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 5.36
+48.8%
9.4%RM 5.95RM 4.15n/a9
Sep ’25RM 3.95
RM 5.41
+37.0%
7.1%RM 5.95RM 4.65n/a9
Aug ’25RM 4.90
RM 5.38
+9.8%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jul ’25RM 5.02
RM 5.38
+7.1%
9.1%RM 6.16RM 4.65n/a9
Jun ’25RM 4.85
RM 5.28
+8.9%
8.2%RM 5.98RM 4.65n/a8
May ’25RM 4.27
RM 5.34
+25.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Apr ’25RM 4.45
RM 5.34
+20.1%
6.8%RM 5.98RM 4.65n/a8
Mar ’25RM 4.25
RM 5.34
+25.7%
6.8%RM 5.98RM 4.65RM 3.098
Feb ’25RM 4.04
RM 5.80
+43.7%
9.2%RM 6.90RM 5.05RM 3.458
Jan ’25RM 4.60
RM 5.89
+27.9%
7.8%RM 6.90RM 5.24RM 4.168
Dec ’24RM 4.75
RM 5.84
+22.9%
7.7%RM 6.90RM 5.24RM 3.359
Nov ’24RM 4.85
RM 6.00
+23.7%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.779
Oct ’24RM 5.18
RM 6.00
+15.9%
11.0%RM 6.90RM 4.86RM 3.609
Sep ’24RM 5.29
RM 5.73
+8.3%
11.1%RM 6.87RM 4.86RM 3.9510
Aug ’24RM 5.30
RM 5.38
+1.6%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.9010
Jul ’24RM 4.92
RM 5.38
+9.4%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 5.0210
Jun ’24RM 4.96
RM 5.38
+8.5%
11.1%RM 6.20RM 4.50RM 4.8510
May ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2710
Apr ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.4510
Mar ’24RM 4.90
RM 5.17
+5.5%
13.5%RM 6.10RM 4.00RM 4.2510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
RM 4.05
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pentamaster Corporation Berhad bevakas av 12 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Muhammad Afif Bin ZulkapllyAmInvestment Bank Berhad
Shafiq KadirCGS International
Steven ChanCitigroup Inc