ASML Holding N.V.

BMV:ASML1 N Aktierapport

Börsvärde: Mex$7.0t

ASML Holding Värdering

Är ASML1 N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASML1 N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Mex$10.4k
Fair Value
73.6% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASML1 N ( MX$18058 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$10402.27 )

Betydligt under verkligt värde: ASML1 N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASML1 N?

Nyckeltal: Eftersom ASML1 N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASML1 N. Detta beräknas genom att dividera ASML1 N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASML1 N:s PE Ratio?
PE-förhållande34.7x
Intäkter€9.42b
Marknadsvärde€326.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASML1 N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASML1 N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.4x
AMAT Applied Materials
25.6x8.77%US$167.3b
KLAC KLA
33.2x8.99%US$129.4b
LRCX Lam Research
32.4x7.84%US$165.7b
6857 Advantest
54.4x8.31%JP¥12.4t
ASML1 N ASML Holding
34.7x9.38%Mex$326.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ASML1 N är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASML1 N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASML1 N 34.7xBranschgenomsnitt 38.1xNo. of Companies68PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASML1 N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.7 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnitt ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASML1 N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASML1 N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASML1 N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Mex$19.05k
Fair Value
5.2% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/13 18:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/13 00:00
Intäkter2025/06/29
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 68 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP