KLA Corporation

NasdaqGS:KLAC Aktierapport

Börsvärde: US$94.2b

KLA Värdering

Är KLAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KLAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$615.12
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Under verkligt värde: KLAC ( $691.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $615.12 )

Betydligt under verkligt värde: KLAC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KLAC?

Nyckeltal: Eftersom KLAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KLAC. Detta beräknas genom att dividera KLAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KLAC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.6x
IntäkterUS$3.21b
MarknadsvärdeUS$94.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KLAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KLAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
LRCX Lam Research
22.7x9.8%US$98.5b
AMAT Applied Materials
19.5x10.7%US$128.4b
ENTG Entegris
49.9x38.8%US$15.3b
TER Teradyne
31.5x28.4%US$17.8b
KLAC KLA
28.6x11.5%US$94.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KLAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KLAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$143.57m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$59.33m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KLAC 28.6xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KLAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.6 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KLAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KLAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.6x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KLAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KLAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$691.15
US$820.97
+18.8%
9.6%US$950.00US$655.00n/a27
Feb ’26US$738.24
US$819.95
+11.1%
9.2%US$950.00US$655.00n/a28
Jan ’26US$630.12
US$789.80
+25.3%
10.2%US$950.00US$665.00n/a27
Dec ’25US$647.03
US$805.39
+24.5%
10.5%US$950.00US$665.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00US$708.8424
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00US$738.2423
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00US$630.1223
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00US$647.0322
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00US$669.3821
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$820.97
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KLA Corporation bevakas av 57 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research