Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Aktierapport

Börsvärde: US$305.0b

Lam Research Värdering

Är LRCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LRCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LRCX ( $249.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $116.64 )

Betydligt under verkligt värde: LRCX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LRCX?

Nyckeltal: Eftersom LRCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LRCX. Detta beräknas genom att dividera LRCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LRCX:s PE Ratio?
PE-förhållande50.1x
IntäkterUS$6.21b
MarknadsvärdeUS$305.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LRCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LRCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.1x
AMAT Applied Materials
40x13.45%US$313.4b
KLAC KLA
44.5x14.66%US$197.5b
TER Teradyne
96.9x23.98%US$53.7b
Q Qnity Electronics
31.2x11.26%US$24.5b
LRCX Lam Research
50.1x16.96%US$305.0b

Price-To-Earnings vs Peers: LRCX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 50.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LRCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LRCX 50.1xBranschgenomsnitt 44.5xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LRCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 44.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LRCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LRCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.1x
Verklig PE Förhållande43.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LRCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LRCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$249.48
US$274.74
+10.13%
10.02%US$325.00US$200.00n/a31
Feb ’27US$233.46
US$270.48
+15.86%
12.70%US$325.00US$163.00n/a31
Jan ’27US$171.18
US$169.83
-0.79%
14.44%US$210.00US$115.00n/a29
Dec ’26US$154.79
US$159.72
+3.19%
14.60%US$200.00US$84.00n/a30
Nov ’26US$157.46
US$158.02
+0.36%
14.49%US$200.00US$84.00n/a30
Oct ’26US$142.79
US$116.59
-18.35%
16.78%US$160.00US$80.00n/a30
Sep ’26US$100.15
US$108.87
+8.70%
12.68%US$135.00US$80.00n/a30
Aug ’26US$96.37
US$108.55
+12.64%
12.31%US$135.00US$80.00n/a31
Jul ’26US$96.81
US$93.48
-3.44%
14.23%US$125.00US$70.00n/a31
Jun ’26US$80.79
US$90.27
+11.73%
13.09%US$125.00US$70.00n/a30
May ’26US$71.73
US$89.77
+25.15%
12.80%US$125.00US$70.00n/a30
Apr ’26US$72.83
US$95.58
+31.23%
12.38%US$125.00US$75.00n/a30
Mar ’26US$76.74
US$95.60
+24.57%
12.59%US$125.00US$75.00n/a29
Feb ’26US$81.05
US$90.98
+12.25%
10.48%US$110.00US$75.00US$233.4630
Jan ’26US$72.23
US$92.38
+27.89%
11.63%US$114.00US$75.00US$171.1830
Dec ’25US$73.88
US$93.08
+25.99%
11.75%US$114.00US$75.00US$154.7929
Nov ’25US$74.80
US$93.50
+25.01%
11.40%US$114.00US$75.00US$157.4629
Oct ’25US$79.74
US$100.89
+26.52%
13.91%US$132.50US$77.40US$142.7929
Sep ’25US$82.10
US$104.53
+27.32%
12.71%US$132.50US$83.00US$100.1528
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.73%
11.75%US$132.50US$83.00US$96.3728
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.68%
12.00%US$132.50US$68.00US$96.8129
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.65%
10.35%US$120.00US$68.00US$80.7929
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.61%
10.36%US$120.00US$68.00US$71.7329
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.03%
10.10%US$113.00US$66.00US$72.8329
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.61%
9.38%US$98.00US$66.00US$76.7429
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.74%
10.74%US$98.00US$66.00US$81.0529
US$274.74
Fair Value
9.2% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/25 17:56
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/25 00:00
Intäkter2025/12/28
Årlig intjäning2025/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lam Research Corporation bevakas av 51 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays