Lam Research Corporation

NasdaqGS:LRCX Aktierapport

Börsvärde: US$439.5b

Lam Research Värdering

Är LRCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för LRCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: LRCX ( $351.41 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $153.92 )

Betydligt under verkligt värde: LRCX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LRCX?

Nyckeltal: Eftersom LRCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LRCX. Detta beräknas genom att dividera LRCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LRCX:s PE Ratio?
PE-förhållande65.5x
IntäkterUS$6.71b
MarknadsvärdeUS$439.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LRCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LRCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.9x
AMAT Applied Materials
56.3x18.94%US$478.8b
KLAC KLA
65.9x19.62%US$307.7b
TER Teradyne
67.7x23.48%US$57.8b
Q Qnity Electronics
45.7x17.50%US$29.7b
LRCX Lam Research
65.5x19.67%US$439.5b

Price-To-Earnings vs Peers: LRCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LRCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
3.8x34.64%US$246.79m
NA Nano Labs
2xn/aUS$39.18m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
LRCX 65.5xBranschgenomsnitt 65.7xNo. of Companies5PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LRCX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 65.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 65.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LRCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LRCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.5x
Verklig PE Förhållande59.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LRCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LRCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$351.41
US$348.65
-0.79%
19.29%US$500.00US$220.00n/a31
Jun ’27US$317.12
US$316.19
-0.29%
11.47%US$385.00US$220.00n/a32
May ’27US$256.72
US$310.81
+21.07%
10.16%US$385.00US$220.00n/a31
Apr ’27US$222.01
US$274.90
+23.82%
9.96%US$325.00US$200.00n/a31
Mar ’27US$233.89
US$274.74
+17.47%
10.02%US$325.00US$200.00n/a31
Feb ’27US$233.46
US$270.48
+15.86%
12.70%US$325.00US$163.00n/a31
Jan ’27US$171.18
US$169.83
-0.79%
14.44%US$210.00US$115.00n/a29
Dec ’26US$154.79
US$159.72
+3.19%
14.60%US$200.00US$84.00n/a30
Nov ’26US$157.46
US$158.02
+0.36%
14.49%US$200.00US$84.00n/a30
Oct ’26US$142.79
US$116.59
-18.35%
16.78%US$160.00US$80.00n/a30
Sep ’26US$100.15
US$108.87
+8.70%
12.68%US$135.00US$80.00n/a30
Aug ’26US$96.37
US$108.55
+12.64%
12.31%US$135.00US$80.00n/a31
Jul ’26US$96.81
US$93.48
-3.44%
14.23%US$125.00US$70.00US$391.2631
Jun ’26US$80.79
US$90.27
+11.73%
13.09%US$125.00US$70.00US$317.1230
May ’26US$71.73
US$89.77
+25.15%
12.80%US$125.00US$70.00US$256.7230
Apr ’26US$72.83
US$95.58
+31.23%
12.38%US$125.00US$75.00US$222.0130
Mar ’26US$76.74
US$95.60
+24.57%
12.59%US$125.00US$75.00US$233.8929
Feb ’26US$81.05
US$90.98
+12.25%
10.48%US$110.00US$75.00US$233.4630
Jan ’26US$72.23
US$92.38
+27.89%
11.63%US$114.00US$75.00US$171.1830
Dec ’25US$73.88
US$93.08
+25.99%
11.75%US$114.00US$75.00US$154.7929
Nov ’25US$74.80
US$93.50
+25.01%
11.40%US$114.00US$75.00US$157.4629
Oct ’25US$79.74
US$100.89
+26.52%
13.91%US$132.50US$77.40US$142.7929
Sep ’25US$82.10
US$104.53
+27.32%
12.71%US$132.50US$83.00US$100.1528
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.73%
11.75%US$132.50US$83.00US$96.3728
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.68%
12.00%US$132.50US$68.00US$96.8129
US$348.65
Fair Value
0.8% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 06:35
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/02 00:00
Intäkter2026/03/29
Årlig intjäning2025/06/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Lam Research Corporation bevakas av 50 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays