Applied Materials, Inc.

NasdaqGS:AMAT Aktierapport

Börsvärde: US$243.6b

Applied Materials Värdering

Är AMAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AMAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AMAT ( $304.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $139.71 )

Betydligt under verkligt värde: AMAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMAT?

Nyckeltal: Eftersom AMAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMAT. Detta beräknas genom att dividera AMAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMAT:s PE Ratio?
PE-förhållande34.5x
IntäkterUS$7.00b
MarknadsvärdeUS$243.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.3x
NXPI NXP Semiconductors
29.2x17.79%US$60.0b
TER Teradyne
81x26.34%US$35.1b
KLAC KLA
44.7x10.20%US$187.7b
LRCX Lam Research
46.3x10.21%US$276.8b
AMAT Applied Materials
34.5x9.46%US$243.6b

Price-To-Earnings vs Peers: AMAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AMAT 34.5xBranschgenomsnitt 41.7xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 41.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.5x
Verklig PE Förhållande31.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$304.87
US$276.81
-9.20%
19.24%US$425.00US$190.00n/a32
Jan ’27US$256.99
US$261.19
+1.63%
15.77%US$360.00US$180.00n/a32
Dec ’26US$254.75
US$243.75
-4.32%
13.54%US$300.00US$170.00n/a32
Nov ’26US$233.10
US$219.87
-5.68%
14.11%US$265.00US$160.00n/a31
Oct ’26US$217.74
US$197.84
-9.14%
9.80%US$240.00US$160.00n/a31
Sep ’26US$160.76
US$194.58
+21.04%
9.74%US$240.00US$160.00n/a31
Aug ’26US$179.99
US$203.84
+13.25%
10.77%US$250.00US$152.00n/a32
Jul ’26US$183.76
US$196.89
+7.14%
12.82%US$250.00US$120.00n/a34
Jun ’26US$156.75
US$197.95
+26.28%
10.99%US$250.00US$152.00n/a33
May ’26US$148.96
US$201.77
+35.46%
12.82%US$250.00US$152.00n/a33
Apr ’26US$145.66
US$206.32
+41.64%
11.17%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$158.07
US$207.23
+31.10%
10.68%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$180.35
US$210.86
+16.92%
11.93%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.63
US$213.13
+31.05%
12.29%US$250.00US$155.00US$256.9933
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.56%
10.91%US$250.00US$155.00US$254.7531
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.67%
10.34%US$280.00US$185.00US$233.1031
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.06%
10.40%US$280.00US$185.00US$217.7431
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.02%
9.80%US$280.00US$193.00US$160.7631
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.23%
11.30%US$300.00US$168.00US$179.9931
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.79%
11.23%US$300.00US$168.00US$183.7631
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.56%
11.15%US$260.00US$165.00US$156.7531
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.53%
13.05%US$260.00US$152.00US$148.9631
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.58%
14.93%US$250.00US$138.00US$145.6631
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.096%
14.97%US$250.00US$138.00US$158.0731
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.13%
9.46%US$215.00US$138.00US$180.3531
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.63%
9.67%US$185.00US$120.00US$162.6331
US$276.81
Fair Value
10.1% övervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 13:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/13 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/10/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 50 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays