Tokyo Electron Limited

TSE:8035 Aktierapport

Börsvärde: JP¥10.3t

Tokyo Electron Värdering

Är 8035 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8035 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥26.26k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8035 ( ¥22450 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ¥26261.46 )

Betydligt under verkligt värde: 8035 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8035?

Nyckeltal: Eftersom 8035 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8035. Detta beräknas genom att dividera 8035:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8035:s PE Ratio?
PE-förhållande19.5x
IntäkterJP¥526.11b
MarknadsvärdeJP¥10.28t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8035:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8035 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
6857 Advantest
41.8x15.4%JP¥5.7t
6146 Disco
33x13.3%JP¥4.0t
7735 SCREEN Holdings
11.4x4.2%JP¥1.1t
6525 Kokusai Electric
20.9x16.7%JP¥662.2b
8035 Tokyo Electron
19.5x9.4%JP¥10.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 8035 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8035:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3856 Abalance
1.6xn/aUS$68.13m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
8035 19.5xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies9PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8035 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.5 x) jämfört med JP Semiconductor branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8035:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8035 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.5x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8035 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8035 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥22,450.00
JP¥31,884.21
+42.0%
12.2%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Feb ’26JP¥26,205.00
JP¥31,457.89
+20.0%
13.1%JP¥40,000.00JP¥24,300.00n/a19
Jan ’26JP¥24,185.00
JP¥32,100.00
+32.7%
14.8%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a19
Dec ’25JP¥23,310.00
JP¥33,447.06
+43.5%
15.0%JP¥41,000.00JP¥24,300.00n/a17
Nov ’25JP¥22,485.00
JP¥34,305.88
+52.6%
13.8%JP¥41,000.00JP¥26,000.00n/a17
Oct ’25JP¥26,040.00
JP¥35,576.47
+36.6%
14.4%JP¥44,100.00JP¥26,900.00n/a17
Sep ’25JP¥25,805.00
JP¥37,355.56
+44.8%
14.3%JP¥47,100.00JP¥29,500.00n/a18
Aug ’25JP¥30,740.00
JP¥41,038.89
+33.5%
12.0%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a18
Jul ’25JP¥34,820.00
JP¥40,938.89
+17.6%
13.2%JP¥48,500.00JP¥30,000.00n/a18
Jun ’25JP¥33,630.00
JP¥40,272.22
+19.8%
15.8%JP¥48,500.00JP¥24,000.00n/a18
May ’25JP¥34,940.00
JP¥39,688.89
+13.6%
15.2%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a18
Apr ’25JP¥38,300.00
JP¥39,338.89
+2.7%
14.9%JP¥48,200.00JP¥24,000.00n/a18
Mar ’25JP¥38,380.00
JP¥35,263.16
-8.1%
20.8%JP¥45,000.00JP¥21,000.00JP¥22,125.0019
Feb ’25JP¥27,640.00
JP¥27,755.26
+0.4%
12.0%JP¥33,000.00JP¥21,000.00JP¥26,205.0019
Jan ’25JP¥25,255.00
JP¥25,536.84
+1.1%
16.7%JP¥30,000.00JP¥15,000.00JP¥24,185.0019
Dec ’24JP¥23,850.00
JP¥23,661.65
-0.8%
20.1%JP¥29,000.00JP¥13,333.00JP¥23,310.0020
Nov ’24JP¥20,390.00
JP¥22,216.65
+9.0%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥22,485.0020
Oct ’24JP¥20,440.00
JP¥21,941.65
+7.3%
17.8%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥26,040.0020
Sep ’24JP¥21,435.00
JP¥21,375.42
-0.3%
18.7%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥25,805.0019
Aug ’24JP¥21,845.00
JP¥20,828.05
-4.7%
17.3%JP¥26,000.00JP¥13,333.00JP¥30,740.0019
Jul ’24JP¥20,560.00
JP¥20,569.44
+0.05%
16.1%JP¥26,000.00JP¥14,000.00JP¥34,820.0018
Jun ’24JP¥19,735.00
JP¥19,018.65
-3.6%
14.5%JP¥23,000.00JP¥14,000.00JP¥33,630.0017
May ’24JP¥15,500.00
JP¥17,725.47
+14.4%
12.9%JP¥21,700.00JP¥13,333.33JP¥34,940.0017
Apr ’24JP¥16,040.00
JP¥19,521.53
+21.7%
49.3%JP¥57,000.00JP¥13,333.33JP¥38,300.0017
Mar ’24JP¥15,856.67
JP¥17,203.70
+8.5%
12.2%JP¥21,666.67JP¥13,333.33JP¥38,380.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
JP¥31.88k
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tokyo Electron Limited bevakas av 46 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg