ASML Holding N.V.

BMV:ASML N Aktierapport

Börsvärde: Mex$9.4t

ASML Holding Värdering

Är ASML N undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ASML N när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ASML N ( MX$24550 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( MX$10624.14 )

Betydligt under verkligt värde: ASML N handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASML N?

Nyckeltal: Eftersom ASML N är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASML N. Detta beräknas genom att dividera ASML N:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASML N:s PE Ratio?
PE-förhållande45.8x
Intäkter€10.01b
Marknadsvärde€459.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASML N:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASML N jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
LRCX Lam Research
46.4x18.97%US$311.2b
AMAT Applied Materials
38.7x13.88%US$303.6b
KLAC KLA
52.2x15.44%US$238.3b
8035 Tokyo Electron
40.1x16.10%JP¥20.2t
ASML N ASML Holding
45.8x16.33%Mex$459.0b

Price-To-Earnings vs Peers: ASML N är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASML N:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Semiconductor Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASML N 45.8xBranschgenomsnitt 51.6xNo. of Companies58PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASML N har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 45.8 x) jämfört med Global Semiconductor branschgenomsnitt ( 51.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASML N:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASML N PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ASML N s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASML N prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeMex$24,550.00
Mex$30,065.35
+22.47%
10.82%Mex$34,800.08Mex$20,061.22n/a35
Apr ’27Mex$23,200.00
Mex$29,077.57
+25.33%
12.82%Mex$35,118.74Mex$19,418.60n/a35
Mar ’27Mex$25,135.48
Mex$28,339.77
+12.75%
12.32%Mex$32,441.46Mex$19,059.36n/a35
Feb ’27Mex$24,899.00
Mex$28,042.05
+12.62%
13.66%Mex$33,155.60Mex$19,478.91n/a33
Jan ’27Mex$19,145.00
Mex$21,303.61
+11.28%
14.09%Mex$27,478.53Mex$13,527.89n/a30
Dec ’26Mex$19,848.42
Mex$20,781.29
+4.70%
11.97%Mex$25,501.88Mex$13,601.00n/a31
Nov ’26Mex$19,716.00
Mex$20,142.37
+2.16%
11.50%Mex$24,706.70Mex$13,749.82n/a31
Oct ’26Mex$18,045.60
Mex$17,451.94
-3.29%
14.53%Mex$24,794.23Mex$10,780.10n/a31
Sep ’26Mex$13,989.80
Mex$16,486.88
+17.85%
12.58%Mex$20,741.54Mex$10,916.60n/a31
Aug ’26Mex$13,120.00
Mex$16,481.83
+25.62%
12.61%Mex$20,660.16Mex$10,873.77n/a31
Jul ’26Mex$15,204.90
Mex$16,919.84
+11.28%
12.68%Mex$21,421.54Mex$11,042.03n/a32
Jun ’26Mex$14,525.05
Mex$16,871.91
+16.16%
12.79%Mex$21,242.16Mex$10,949.57n/a32
May ’26Mex$13,332.43
Mex$17,167.08
+28.76%
12.86%Mex$21,696.51Mex$11,183.77n/a32
Apr ’26Mex$13,653.50
Mex$18,612.36
+36.32%
13.26%Mex$23,353.66Mex$11,047.14Mex$23,200.0032
Mar ’26Mex$15,290.00
Mex$18,131.09
+18.58%
13.27%Mex$22,754.01Mex$10,763.49Mex$25,135.4832
Feb ’26Mex$15,600.00
Mex$18,077.57
+15.88%
13.37%Mex$22,702.00Mex$10,738.88Mex$24,899.0032
Jan ’26Mex$14,330.00
Mex$17,959.14
+25.33%
12.58%Mex$22,409.26Mex$14,310.55Mex$19,145.0031
Dec ’25Mex$13,901.00
Mex$18,214.65
+31.03%
12.89%Mex$22,775.50Mex$14,544.43Mex$19,848.4230
Nov ’25Mex$13,618.48
Mex$18,894.23
+38.74%
12.15%Mex$23,156.31Mex$14,897.15Mex$19,716.0031
Oct ’25Mex$16,618.25
Mex$22,039.70
+32.62%
13.08%Mex$27,355.14Mex$16,717.03Mex$18,045.6030
Sep ’25Mex$17,242.79
Mex$22,818.29
+32.34%
12.04%Mex$27,798.54Mex$17,763.74Mex$13,989.8030
Aug ’25Mex$17,116.32
Mex$21,671.79
+26.61%
12.01%Mex$26,393.58Mex$16,865.94Mex$13,120.0030
Jul ’25Mex$18,200.00
Mex$19,845.15
+9.04%
15.91%Mex$25,517.67Mex$12,445.25Mex$15,204.9032
Jun ’25Mex$16,062.28
Mex$17,997.03
+12.05%
15.43%Mex$22,792.92Mex$11,486.91Mex$14,525.0532
May ’25Mex$15,983.58
Mex$18,140.32
+13.49%
15.75%Mex$22,992.60Mex$11,587.54Mex$13,332.4332
Apr ’25Mex$15,910.50
Mex$15,856.97
-0.34%
17.03%Mex$22,734.04Mex$11,457.23Mex$13,653.5033
Mex$30.23k
Fair Value
18.8% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/29 18:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/29 00:00
Intäkter2026/03/29
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 60 analytiker. 38 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP