ANA Holdings Inc.

TSE:9202 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.4t

ANA Holdings Värdering

Är 9202 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9202 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.23k
Fair Value
136.0% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9202 ( ¥2908 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1232.03 )

Betydligt under verkligt värde: 9202 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9202?

Nyckeltal: Eftersom 9202 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9202. Detta beräknas genom att dividera 9202:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9202:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterJP¥142.18b
MarknadsvärdeJP¥1.36t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9202:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9202 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
9201 Japan Airlines
11.4x7.3%JP¥1.1t
9204 Skymark Airlines
15.7x34.6%JP¥32.5b
9021 West Japan Railway
13.5x3.0%JP¥1.4t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
4.5x-39.8%JP¥1.4t
9202 ANA Holdings
9.6x-0.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 9202 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9202:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Airlines Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9202 9.6xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9202 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med Asian Airlines branschgenomsnitt ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9202:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9202 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande15.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9202 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9202 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,908.00
JP¥3,374.17
+16.0%
8.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00n/a12
Feb ’26JP¥2,914.50
JP¥3,378.33
+15.9%
7.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jan ’26JP¥2,865.50
JP¥3,406.92
+18.9%
7.1%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Dec ’25JP¥2,889.00
JP¥3,403.08
+17.8%
7.0%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Nov ’25JP¥2,916.50
JP¥3,382.31
+16.0%
7.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a13
Oct ’25JP¥3,025.00
JP¥3,432.31
+13.5%
8.7%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Sep ’25JP¥2,945.50
JP¥3,428.46
+16.4%
8.7%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Aug ’25JP¥2,860.50
JP¥3,451.54
+20.7%
8.2%JP¥4,200.00JP¥3,000.00n/a13
Jul ’25JP¥2,971.00
JP¥3,472.31
+16.9%
8.6%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a13
Jun ’25JP¥2,992.00
JP¥3,544.55
+18.5%
9.4%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a11
May ’25JP¥3,001.00
JP¥3,562.73
+18.7%
8.6%JP¥4,300.00JP¥3,200.00n/a11
Apr ’25JP¥3,182.00
JP¥3,704.55
+16.4%
9.7%JP¥4,500.00JP¥3,300.00n/a11
Mar ’25JP¥3,244.00
JP¥3,725.00
+14.8%
10.0%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥2,850.0010
Feb ’25JP¥3,309.00
JP¥3,685.00
+11.4%
11.0%JP¥4,500.00JP¥3,300.00JP¥2,914.5010
Jan ’25JP¥3,060.00
JP¥3,604.55
+17.8%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,865.5011
Dec ’24JP¥3,045.00
JP¥3,613.64
+18.7%
8.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,889.0011
Nov ’24JP¥2,955.50
JP¥3,627.27
+22.7%
8.4%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,916.5011
Oct ’24JP¥3,133.00
JP¥3,600.00
+14.9%
8.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥3,025.0012
Sep ’24JP¥3,297.00
JP¥3,554.55
+7.8%
8.8%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,945.5011
Aug ’24JP¥3,425.00
JP¥3,481.82
+1.7%
9.9%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,860.5011
Jul ’24JP¥3,426.00
JP¥3,454.55
+0.8%
9.6%JP¥4,300.00JP¥3,100.00JP¥2,971.0011
Jun ’24JP¥3,104.00
JP¥3,146.00
+1.4%
10.6%JP¥3,900.00JP¥2,600.00JP¥2,992.0010
May ’24JP¥3,000.00
JP¥2,981.00
-0.6%
7.1%JP¥3,300.00JP¥2,600.00JP¥3,001.0010
Apr ’24JP¥2,876.00
JP¥2,961.00
+3.0%
6.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,182.0010
Mar ’24JP¥2,769.00
JP¥2,964.55
+7.1%
6.2%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥3,244.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥3.37k
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ANA Holdings Inc. bevakas av 35 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Adam ClarkBear Stearns Companies Inc.
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)