Japan Airlines Co., Ltd.

TSE:9201 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.1t

Japan Airlines Värdering

Är 9201 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9201 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.41k
Fair Value
86.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9201 ( ¥2632 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1408.48 )

Betydligt under verkligt värde: 9201 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9201?

Nyckeltal: Eftersom 9201 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9201. Detta beräknas genom att dividera 9201:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9201:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterJP¥100.71b
MarknadsvärdeJP¥1.15t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9201:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9201 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
9202 ANA Holdings
9.6x-0.3%JP¥1.4t
9204 Skymark Airlines
15.7x34.6%JP¥32.5b
9206 Star Flyer
3.2xn/aJP¥9.1b
9021 West Japan Railway
13.5x3.0%JP¥1.4t
9201 Japan Airlines
11.4x7.3%JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 9201 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9201:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Airlines Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9201 11.4xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9201 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med Asian Airlines branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9201:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9201 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande17.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9201 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9201 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,632.00
JP¥3,077.27
+16.9%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a11
Feb ’26JP¥2,557.00
JP¥3,030.00
+18.5%
8.7%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Jan ’26JP¥2,492.50
JP¥3,050.00
+22.4%
9.2%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Dec ’25JP¥2,495.50
JP¥3,050.00
+22.2%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Nov ’25JP¥2,425.00
JP¥3,060.00
+26.2%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Oct ’25JP¥2,504.50
JP¥3,071.00
+22.6%
9.1%JP¥3,600.00JP¥2,600.00n/a10
Sep ’25JP¥2,455.00
JP¥3,071.00
+25.1%
8.1%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Aug ’25JP¥2,410.50
JP¥3,131.00
+29.9%
7.9%JP¥3,600.00JP¥2,700.00n/a10
Jul ’25JP¥2,545.00
JP¥3,176.00
+24.8%
9.4%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
Jun ’25JP¥2,647.50
JP¥3,271.00
+23.6%
8.8%JP¥3,800.00JP¥2,700.00n/a10
May ’25JP¥2,798.00
JP¥3,306.67
+18.2%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Apr ’25JP¥2,908.00
JP¥3,306.67
+13.7%
7.1%JP¥3,800.00JP¥3,000.00n/a9
Mar ’25JP¥2,781.00
JP¥3,332.50
+19.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥3,000.00JP¥2,581.508
Feb ’25JP¥2,867.00
JP¥3,340.00
+16.5%
6.6%JP¥3,700.00JP¥3,000.00JP¥2,557.009
Jan ’25JP¥2,775.00
JP¥3,426.00
+23.5%
9.0%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,492.5010
Dec ’24JP¥2,802.00
JP¥3,465.00
+23.7%
9.3%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,495.5010
Nov ’24JP¥2,688.00
JP¥3,450.00
+28.3%
9.4%JP¥4,100.00JP¥2,900.00JP¥2,425.0011
Oct ’24JP¥2,908.00
JP¥3,462.50
+19.1%
8.5%JP¥4,100.00JP¥3,000.00JP¥2,504.5012
Sep ’24JP¥3,011.00
JP¥3,404.17
+13.1%
10.4%JP¥4,100.00JP¥2,800.00JP¥2,455.0012
Aug ’24JP¥3,109.00
JP¥3,257.69
+4.8%
11.5%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,410.5013
Jul ’24JP¥3,120.00
JP¥3,207.14
+2.8%
11.2%JP¥4,100.00JP¥2,700.00JP¥2,545.0014
Jun ’24JP¥2,735.00
JP¥3,025.00
+10.6%
8.8%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,647.5012
May ’24JP¥2,647.00
JP¥3,036.36
+14.7%
9.1%JP¥3,550.00JP¥2,700.00JP¥2,798.0011
Apr ’24JP¥2,582.00
JP¥3,045.45
+17.9%
9.8%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,908.0011
Mar ’24JP¥2,558.00
JP¥3,016.67
+17.9%
10.0%JP¥3,550.00JP¥2,600.00JP¥2,781.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥3.08k
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Japan Airlines Co., Ltd. bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Arnaud BouchetBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research