Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.4t

Kawasaki Kisen Kaisha Värdering

Är 9107 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9107 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.19k
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9107 ( ¥2214.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥2189.72 )

Betydligt under verkligt värde: 9107 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9107?

Nyckeltal: Eftersom 9107 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9107. Detta beräknas genom att dividera 9107:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9107:s PE Ratio?
PE-förhållande4.5x
IntäkterJP¥315.49b
MarknadsvärdeJP¥1.41t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9107:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9107 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.1x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
4.6x-19.7%JP¥2.0t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
4.9x-23.1%JP¥2.3t
9119 Iino Kaiun Kaisha
5.8xn/aJP¥108.9b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.2xn/aJP¥95.4b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
4.5x-39.8%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 9107 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9107:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Shipping Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9107 4.5xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies17PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9107 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.5 x) jämfört med JP Shipping branschgenomsnitt ( 6.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9107:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9107 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.5x
Verklig PE Förhållande5.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9107 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 5.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9107 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,214.50
JP¥2,122.22
-4.2%
14.8%JP¥2,450.00JP¥1,300.00n/a9
Feb ’26JP¥1,973.00
JP¥2,138.89
+8.4%
15.3%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Jan ’26JP¥2,254.50
JP¥2,155.56
-4.4%
15.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Dec ’25JP¥1,992.50
JP¥2,144.44
+7.6%
15.0%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,119.00
JP¥2,094.44
-1.2%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.5%
17.2%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.7%
20.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.1%
20.2%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67JP¥2,181.007
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67JP¥1,973.008
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67JP¥2,254.508
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67JP¥1,992.508
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,119.009
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥2.12k
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc