Skymark Airlines Inc.

TSE:9204 Aktierapport

Börsvärde: JP¥32.5b

Skymark Airlines Värdering

Är 9204 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9204 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥394.04
Fair Value
36.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9204 ( ¥539 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥394.04 )

Betydligt under verkligt värde: 9204 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9204?

Nyckeltal: Eftersom 9204 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9204. Detta beräknas genom att dividera 9204:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9204:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
IntäkterJP¥2.07b
MarknadsvärdeJP¥32.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9204:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9204 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
9206 Star Flyer
3.2xn/aJP¥9.1b
9201 Japan Airlines
11.4x7.3%JP¥1.1t
9202 ANA Holdings
9.6x-0.3%JP¥1.4t
9028 ZERO
6.6xn/aJP¥41.0b
9204 Skymark Airlines
15.7x34.6%JP¥32.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 9204 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9204:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Airlines Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9204 15.7xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9204 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.7 x) jämfört med Asian Airlines branschgenomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9204:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9204 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållande16.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9204 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9204 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥539.00
JP¥870.00
+61.4%
18.2%JP¥1,000.00JP¥600.00n/a4
Feb ’26JP¥630.00
JP¥872.50
+38.5%
17.6%JP¥1,000.00JP¥610.00n/a4
Jan ’26JP¥565.00
JP¥872.50
+54.4%
17.6%JP¥1,000.00JP¥610.00n/a4
Dec ’25JP¥585.00
JP¥895.00
+53.0%
12.9%JP¥1,000.00JP¥700.00n/a4
Nov ’25JP¥610.00
JP¥925.00
+51.6%
16.2%JP¥1,120.00JP¥700.00n/a4
Oct ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
8.3%JP¥1,120.00JP¥930.00n/a4
Sep ’25JP¥698.00
JP¥1,070.00
+53.3%
13.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Aug ’25JP¥741.00
JP¥1,107.50
+49.5%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jul ’25JP¥721.00
JP¥1,107.50
+53.6%
11.8%JP¥1,300.00JP¥930.00n/a4
Jun ’25JP¥779.00
JP¥1,280.00
+64.3%
10.9%JP¥1,440.00JP¥1,100.00n/a3
May ’25JP¥944.00
JP¥1,400.00
+48.3%
7.3%JP¥1,500.00JP¥1,260.00n/a3
Apr ’25JP¥1,016.00
JP¥1,413.33
+39.1%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,010.00
JP¥1,413.33
+39.9%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥540.003
Feb ’25JP¥1,035.00
JP¥1,513.33
+46.2%
4.4%JP¥1,600.00JP¥1,440.00JP¥630.003
Jan ’25JP¥1,014.00
JP¥1,460.00
+44.0%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥565.004
Dec ’24JP¥968.00
JP¥1,490.00
+53.9%
7.7%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥585.004
Nov ’24JP¥992.00
JP¥1,512.00
+52.4%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥610.005
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,512.00
+40.7%
7.4%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥677.005
Sep ’24JP¥1,190.00
JP¥1,552.00
+30.4%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥698.005
Aug ’24JP¥1,201.00
JP¥1,552.00
+29.2%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥741.005
Jul ’24JP¥1,255.00
JP¥1,552.00
+23.7%
10.4%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥721.005
Jun ’24JP¥1,223.00
JP¥1,550.00
+26.7%
11.6%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥779.004
May ’24JP¥1,258.00
JP¥1,600.00
+27.2%
13.3%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥944.004
Apr ’24JP¥1,188.00
JP¥1,783.33
+50.1%
1.3%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,016.003
Mar ’24JP¥1,188.00
JP¥1,775.00
+49.4%
1.4%JP¥1,800.00JP¥1,750.00JP¥1,010.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥870.00
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Skymark Airlines Inc. bevakas av 14 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan GeeBofA Global Research
null nullCompany Forecast
Hajime HitotsuyanagiDaiwa Securities Co. Ltd.