West Japan Railway Company

TSE:9021 Aktierapport

Börsvärde: JP¥1.4t

West Japan Railway Värdering

Är 9021 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9021 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.52k
Fair Value
95.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9021 ( ¥2969 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ¥1521.64 )

Betydligt under verkligt värde: 9021 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9021?

Nyckeltal: Eftersom 9021 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9021. Detta beräknas genom att dividera 9021:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9021:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
IntäkterJP¥103.53b
MarknadsvärdeJP¥1.40t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9021:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9021 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
9023 Tokyo Metro
21.1x8.1%JP¥1.0t
9042 Hankyu Hanshin Holdings
12.8x5.7%JP¥936.2b
9005 Tokyu
12.4x-1.4%JP¥1.0t
9024 Seibu Holdings
11.8x-47.5%JP¥889.8b
9021 West Japan Railway
13.5x3.0%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 9021 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9021:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i JP Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
9021 13.5xBranschgenomsnitt 10.5xNo. of Companies8PE0612182430+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9021 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.5 x) jämfört med JP Transportation branschgenomsnittet ( 10.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9021:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9021 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9021 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9021 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeJP¥2,969.00
JP¥3,311.82
+11.5%
10.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00n/a11
Feb ’26JP¥2,863.00
JP¥3,302.73
+15.4%
9.9%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’26JP¥2,797.00
JP¥3,358.00
+20.1%
8.4%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a10
Dec ’25JP¥2,815.50
JP¥3,370.00
+19.7%
8.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Nov ’25JP¥2,667.50
JP¥3,358.89
+25.9%
9.0%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Oct ’25JP¥2,744.50
JP¥3,376.11
+23.0%
9.2%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Sep ’25JP¥2,779.00
JP¥3,376.11
+21.5%
9.2%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Aug ’25JP¥2,861.00
JP¥3,409.44
+19.2%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jul ’25JP¥2,950.00
JP¥3,428.33
+16.2%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
Jun ’25JP¥3,138.00
JP¥3,411.67
+8.7%
9.3%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a9
May ’25JP¥3,250.00
JP¥3,325.56
+2.3%
12.2%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a9
Apr ’25JP¥3,102.00
JP¥3,328.75
+7.3%
12.7%JP¥4,000.00JP¥2,600.00n/a8
Mar ’25JP¥3,126.00
JP¥3,279.38
+4.9%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,600.00JP¥2,978.008
Feb ’25JP¥3,158.00
JP¥3,215.00
+1.8%
12.3%JP¥3,850.00JP¥2,500.00JP¥2,863.009
Jan ’25JP¥2,940.50
JP¥3,186.00
+8.3%
12.8%JP¥3,850.00JP¥2,500.00JP¥2,797.0010
Dec ’24JP¥2,915.50
JP¥3,186.00
+9.3%
12.8%JP¥3,850.00JP¥2,500.00JP¥2,815.5010
Nov ’24JP¥3,033.00
JP¥3,268.50
+7.8%
11.8%JP¥3,850.00JP¥2,450.00JP¥2,667.5010
Oct ’24JP¥3,092.50
JP¥3,243.50
+4.9%
11.7%JP¥3,850.00JP¥2,450.00JP¥2,744.5010
Sep ’24JP¥3,181.00
JP¥3,187.00
+0.2%
11.5%JP¥3,600.00JP¥2,450.00JP¥2,779.0010
Aug ’24JP¥2,949.50
JP¥3,167.00
+7.4%
11.6%JP¥3,650.00JP¥2,450.00JP¥2,861.0010
Jul ’24JP¥2,995.00
JP¥3,162.00
+5.6%
12.0%JP¥3,650.00JP¥2,400.00JP¥2,950.0010
Jun ’24JP¥2,910.00
JP¥3,107.78
+6.8%
12.4%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,138.009
May ’24JP¥2,994.50
JP¥2,980.00
-0.5%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,250.009
Apr ’24JP¥2,728.50
JP¥2,980.00
+9.2%
12.5%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,102.009
Mar ’24JP¥2,613.00
JP¥2,972.00
+13.7%
12.3%JP¥3,600.00JP¥2,400.00JP¥3,126.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥3.31k
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

West Japan Railway Company bevakas av 35 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research