KLA Corporation

BIT:1KLAC Aktierapport

Börsvärde: €125.1b

KLA Värdering

Är 1KLAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1KLAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€593.36
Fair Value
67.2% övervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1KLAC ( €992.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €593.36 )

Betydligt under verkligt värde: 1KLAC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1KLAC?

Nyckeltal: Eftersom 1KLAC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1KLAC. Detta beräknas genom att dividera 1KLAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1KLAC:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
IntäkterUS$4.24b
MarknadsvärdeUS$144.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1KLAC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1KLAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.8x
TPRO Technoprobe
106x45.67%€7.4b
AMAT Applied Materials
26.3x8.60%US$178.5b
LRCX Lam Research
32.5x8.90%US$179.2b
8035 Tokyo Electron
26.3x8.95%JP¥13.8t
1KLAC KLA
34x9.98%€144.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 1KLAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1KLAC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1KLAC 34.0xBranschgenomsnitt 35.1xNo. of Companies3PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1KLAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 34 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 35.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1KLAC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1KLAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1KLAC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1KLAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€992.30
€1,113.10
+12.17%
9.50%€1,297.05€864.70n/a26
Nov ’26€1,047.20
€1,103.36
+5.36%
10.82%€1,301.25€824.13n/a26
Oct ’26€939.60
€812.35
-13.54%
11.56%€997.66€635.26n/a25
Sep ’26€745.30
€793.33
+6.44%
10.27%€917.73€636.01n/a25
Aug ’26€763.30
€797.97
+4.54%
10.52%€928.37€643.38n/a26
Jul ’26€757.10
€685.64
-9.44%
11.92%€805.79€500.44n/a26
Jun ’26€673.50
€696.38
+3.40%
10.53%€797.49€522.80n/a26
May ’26€607.70
€696.55
+14.62%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.20
€758.01
+20.47%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€673.40
€780.66
+15.93%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€734.90
€791.01
+7.63%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.67%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€621.50
€763.11
+22.79%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€622.80
€745.26
+19.66%
9.61%€873.43€616.00€1,047.2027
Oct ’25€679.10
€754.16
+11.05%
10.71%€875.65€601.73€939.6025
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.37%
10.10%€894.35€611.44€745.3024
Aug ’25€725.50
€796.92
+9.84%
10.27%€914.66€619.01€763.3024
Jul ’25€764.10
€723.25
-5.35%
10.35%€885.21€493.85€757.1024
Jun ’25€687.60
€691.96
+0.63%
10.37%€783.02€488.24€673.5023
May ’25€658.20
€680.58
+3.40%
11.98%€792.80€494.33€607.7024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.2024
Mar ’25€650.50
€604.16
-7.12%
11.02%€738.24€470.63€673.4024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.04%
11.20%€692.48€470.88€734.9023
Jan ’25€531.50
€514.11
-3.27%
10.64%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€501.50
€497.41
-0.82%
7.22%€551.10€390.36€621.5022
Nov ’24€445.20
€510.91
+14.76%
7.29%€565.14€400.31€622.8021
€1.16k
Fair Value
14.8% undervärderad intrinsisk rabatt
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KLA Corporation bevakas av 45 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays