Technoprobe S.p.A.

BIT:TPRO Aktierapport

Börsvärde: €3.5b

Technoprobe Värdering

Är TPRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TPRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.64
Fair Value
107.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TPRO ( €5.48 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.64 )

Betydligt under verkligt värde: TPRO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TPRO?

Nyckeltal: Eftersom TPRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TPRO. Detta beräknas genom att dividera TPRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TPRO:s PE Ratio?
PE-förhållande37.8x
Intäkter€93.76m
Marknadsvärde€3.55b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TPRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.2x
ELES ELES Semiconductor Equipment
31.9x34.8%€26.4m
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
68.5x17.9%CN¥28.1b
300751 Suzhou Maxwell Technologies
28.4x17.0%CN¥27.1b
300604 Hangzhou Changchuan TechnologyLtd
71.8x36.3%CN¥29.0b
TPRO Technoprobe
37.8x26.6%€3.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TPRO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TPRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TPRO 37.8xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TPRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TPRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TPRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.8x
Verklig PE Förhållande43.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TPRO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TPRO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.48
€7.25
+32.3%
10.7%€8.50€6.30n/a6
Mar ’26€5.74
€7.25
+26.3%
10.7%€8.50€6.30n/a6
Feb ’26€6.11
€7.30
+19.5%
10.5%€8.50€6.30n/a6
Jan ’26€5.75
€7.23
+25.9%
10.6%€8.50€6.30n/a6
Dec ’25€5.85
€7.37
+25.9%
9.1%€8.50€6.30n/a6
Nov ’25€6.20
€7.50
+21.0%
10.9%€8.70€6.60n/a6
Oct ’25€6.19
€7.85
+26.9%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Sep ’25€7.47
€7.85
+5.1%
14.5%€10.00€6.80n/a6
Aug ’25€8.40
€8.92
+6.2%
15.0%€10.60€7.50n/a6
Jul ’25€9.06
€8.48
-6.4%
13.0%€10.50€7.50n/a6
Jun ’25€9.10
€8.00
-12.1%
9.7%€9.40€7.10n/a5
May ’25€7.51
€7.76
+3.4%
11.7%€9.40€7.00n/a5
Apr ’25€8.42
€7.64
-9.3%
13.4%€9.40€6.50n/a5
Mar ’25€9.46
€7.75
-18.0%
17.4%€10.00€6.50€5.744
Feb ’25€9.12
€7.33
-19.7%
9.1%€8.30€6.50€6.114
Jan ’25€8.65
€7.12
-17.6%
10.1%€8.30€6.30€5.755
Dec ’24€7.79
€7.04
-9.6%
11.3%€8.40€6.30€5.855
Nov ’24€7.00
€7.06
+0.9%
11.5%€8.40€6.30€6.205
Oct ’24€7.45
€7.06
-5.2%
11.5%€8.40€6.30€6.195
Sep ’24€7.90
€6.93
-12.3%
12.4%€8.40€6.30€7.474
Aug ’24€8.28
€7.10
-14.2%
12.7%€8.60€6.30€8.404
Jul ’24€7.24
€7.00
-3.3%
12.5%€8.50€6.30€9.064
Jun ’24€7.33
€7.00
-4.5%
12.5%€8.50€6.30€9.104
May ’24€6.45
€7.28
+12.8%
14.9%€9.10€6.30€7.514
Apr ’24€6.67
€7.50
+12.5%
19.5%€10.00€6.30€8.424
Mar ’24€6.13
€7.75
+26.4%
18.4%€10.00€6.30€9.464
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€7.25
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 13:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Technoprobe S.p.A. bevakas av 15 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea TodeschiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gustav FrobergBerenberg