ASML Holding N.V.

BIT:1ASML Aktierapport

Börsvärde: €247.5b

ASML Holding Värdering

Är 1ASML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1ASML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€762.93
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1ASML ( €648.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €762.93 )

Betydligt under verkligt värde: 1ASML handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1ASML?

Nyckeltal: Eftersom 1ASML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1ASML. Detta beräknas genom att dividera 1ASML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1ASML:s PE Ratio?
PE-förhållande32.3x
Intäkter€7.57b
Marknadsvärde€247.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1ASML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.8x
TPRO Technoprobe
38x26.6%€3.6b
AMAT Applied Materials
19.2x10.6%US$126.5b
KLAC KLA
28.1x11.5%US$94.5b
LRCX Lam Research
22.1x9.5%US$101.4b
1ASML ASML Holding
32.3x15.4%€247.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1ASML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1ASML 32.3xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1ASML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.3 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1ASML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.3x
Verklig PE Förhållande60.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1ASML har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 32.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 60.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1ASML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€648.50
€842.25
+29.9%
13.3%€1,057.00€500.00n/a32
Mar ’26€678.00
€842.25
+24.2%
13.3%€1,057.00€500.00n/a32
Feb ’26€722.90
€841.69
+16.4%
13.4%€1,057.00€500.00n/a32
Jan ’26€672.40
€847.10
+26.0%
12.6%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€662.80
€845.33
+27.5%
12.9%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00€678.0034
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00€722.9034
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00€672.4034
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00€662.8034
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€864.24
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 18:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 86 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited