Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT Aktierapport

Börsvärde: €215.4b

Applied Materials Värdering

Är 1AMAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 1AMAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1AMAT ( €273.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €121.49 )

Betydligt under verkligt värde: 1AMAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AMAT?

Nyckeltal: Eftersom 1AMAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AMAT. Detta beräknas genom att dividera 1AMAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AMAT:s PE Ratio?
PE-förhållande36.1x
IntäkterUS$7.00b
MarknadsvärdeUS$252.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AMAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt69.1x
TPRO Technoprobe
147x40.33%€10.3b
LRCX Lam Research
47.1x11.68%US$277.2b
KLAC KLA
46.9x11.87%US$197.1b
8035 Tokyo Electron
35.3x10.41%JP¥19.1t
1AMAT Applied Materials
36.1x10.32%€252.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AMAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 69.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AMAT 36.1xBranschgenomsnitt 43.0xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 36.1 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 43 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AMAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1AMAT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AMAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€273.85
€260.99
-4.70%
21.19%€361.12€161.44n/a33
Jan ’27€222.75
€221.98
-0.34%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26€216.65
€209.97
-3.09%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26€201.45
€190.74
-5.32%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€179.38
€168.70
-5.96%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€136.50
€166.35
+21.87%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.94
€175.86
+13.50%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.72
€167.00
+7.94%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€138.38
€174.13
+25.84%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€130.64
€177.46
+35.84%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.39%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.57%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.11%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.72%
12.29%€239.78€148.66€222.7533
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.01%
10.91%€236.88€146.86€216.6531
Nov ’25€170.52
€212.21
+24.45%
10.34%€257.82€170.35€201.4531
Oct ’25€176.74
€210.86
+19.30%
10.40%€251.47€166.15€179.3831
Sep ’25€175.82
€215.99
+22.85%
9.80%€253.34€174.63€136.5031
Aug ’25€184.58
€227.01
+22.99%
11.30%€277.05€155.15€154.9431
Jul ’25€220.25
€219.35
-0.41%
11.23%€279.39€156.46€154.7231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.3831
May ’25€189.10
€205.99
+8.93%
13.05%€243.18€142.17€130.6431
Apr ’25€189.82
€194.71
+2.57%
14.93%€229.63€126.75€134.2031
Mar ’25€192.44
€193.83
+0.72%
14.97%€230.70€127.35€150.7231
Feb ’25€152.24
€157.28
+3.31%
9.46%€198.29€127.28€178.7031
Jan ’25€147.06
€150.88
+2.60%
9.67%€169.46€109.92€157.5831
€263.86
Fair Value
3.8% övervärderad intrinsisk rabatt
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/23 21:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/10/26
Årlig intjäning2025/10/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 52 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company