Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT Aktierapport

Börsvärde: €108.3b

Applied Materials Värdering

Är 1AMAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1AMAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€151.29
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1AMAT ( €131.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €151.29 )

Betydligt under verkligt värde: 1AMAT handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AMAT?

Nyckeltal: Eftersom 1AMAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AMAT. Detta beräknas genom att dividera 1AMAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AMAT:s PE Ratio?
PE-förhållande19.4x
IntäkterUS$6.34b
MarknadsvärdeUS$123.13b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AMAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
TPRO Technoprobe
57.1x30.5%€3.6b
KLAC KLA
28.8x11.2%US$92.3b
LRCX Lam Research
19.6x7.5%US$91.4b
8035 Tokyo Electron
18.5x9.1%JP¥9.7t
1AMAT Applied Materials
19.4x10.7%€123.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AMAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AMAT 19.4xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AMAT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.4 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AMAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.4x
Verklig PE Förhållande51.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 51.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AMAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€131.88
€178.34
+35.2%
12.1%€219.88€140.72n/a33
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.4%
11.2%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.6%
10.7%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.1%
11.9%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.7%
12.3%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.0%
10.9%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.52
€212.83
+24.8%
10.3%€258.58€170.85n/a31
Oct ’25€176.74
€211.23
+19.5%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€175.82
€214.77
+22.2%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€184.58
€227.01
+23.0%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€220.25
€219.98
-0.1%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25€194.90
€213.98
+9.8%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€189.10
€205.88
+8.9%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€189.82
€193.84
+2.1%
14.9%€228.60€126.19€134.2031
Mar ’25€192.44
€194.10
+0.9%
15.0%€231.03€127.53€150.7231
Feb ’25€152.24
€157.21
+3.3%
9.5%€198.21€127.22€178.7031
Jan ’25€147.06
€150.88
+2.6%
9.7%€169.46€109.92€157.5831
Dec ’24€139.16
€148.57
+6.8%
9.3%€169.92€110.22€167.6231
Nov ’24€126.76
€151.08
+19.2%
10.1%€175.23€113.66€170.5231
Oct ’24€131.78
€147.13
+11.6%
12.6%€173.23€103.00€176.7428
Sep ’24€142.44
€143.09
+0.5%
12.9%€165.96€101.42€175.8226
Aug ’24€138.38
€131.37
-5.1%
12.3%€159.15€100.03€184.5826
Jul ’24€132.16
€128.06
-3.1%
9.4%€146.59€100.78€220.2526
Jun ’24€124.46
€128.27
+3.1%
10.8%€149.71€93.57€194.9027
May ’24€101.26
€119.15
+17.7%
9.4%€136.13€81.68€189.1028
Apr ’24€112.74
€124.42
+10.4%
9.8%€140.69€84.41€189.8228
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€176.46
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 05:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2024/10/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 61 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research