Applied Materials, Inc.

BIT:1AMAT Aktierapport

Börsvärde: €310.7b

Applied Materials Värdering

Är 1AMAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1AMAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1AMAT ( €399.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €248.02 )

Betydligt under verkligt värde: 1AMAT handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1AMAT?

Nyckeltal: Eftersom 1AMAT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1AMAT. Detta beräknas genom att dividera 1AMAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1AMAT:s PE Ratio?
PE-förhållande39.1x
IntäkterUS$9.27b
MarknadsvärdeUS$360.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1AMAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.5x
TPRO Technoprobe
96.2x34.64%€19.8b
LRCX Lam Research
51.4x21.32%US$372.9b
KLAC KLA
48.9x19.03%US$236.2b
ASML ASML Holding
53.4x21.53%€567.8b
1AMAT Applied Materials
39.1x23.88%€360.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1AMAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 39.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1AMAT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1AMAT 39.1xBranschgenomsnitt 50.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1AMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 39.1 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 50.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1AMAT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1AMAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.1x
Verklig PE Förhållande80.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1AMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 80.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1AMAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€399.95
€552.70
+38.19%
16.20%€776.16€308.74n/a35
Sep ’27€384.10
€553.02
+43.98%
16.20%€776.61€308.92n/a35
Aug ’27€442.55
€552.02
+24.74%
19.59%€791.55€314.86n/a35
Jul ’27€586.70
€506.67
-13.64%
21.60%€787.68€313.32n/a35
Jun ’27€391.60
€439.60
+12.26%
9.19%€494.50€307.88n/a36
May ’27€333.30
€364.95
+9.50%
10.82%€428.25€239.82n/a32
Apr ’27€307.00
€359.13
+16.98%
11.59%€436.30€239.97n/a32
Mar ’27€316.15
€346.61
+9.63%
11.86%€398.09€232.93n/a32
Feb ’27€279.35
€263.42
-5.70%
21.50%€352.50€157.59n/a33
Jan ’27€222.75
€221.98
-0.34%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26€216.65
€209.97
-3.09%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26€201.45
€190.74
-5.32%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€179.38
€168.70
-5.96%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€136.50
€166.35
+21.87%
9.74%€205.18€136.78€384.1031
Aug ’26€154.94
€175.86
+13.50%
10.77%€215.68€131.13€442.5532
Jul ’26€154.72
€167.00
+7.94%
12.82%€212.05€101.78€586.7034
Jun ’26€138.38
€174.13
+25.84%
10.99%€219.93€133.71€391.6033
May ’26€130.64
€177.46
+35.84%
12.82%€219.88€133.68€333.3033
Apr ’26€134.20
€191.09
+42.39%
11.17%€231.55€151.90€307.0033
Mar ’26€150.72
€199.81
+32.57%
10.68%€241.05€158.13€316.1533
Feb ’26€178.70
€202.13
+13.11%
11.93%€239.65€157.21€279.3534
Jan ’26€157.58
€204.41
+29.72%
12.29%€239.78€148.66€222.7533
Dec ’25€167.62
€206.19
+23.01%
10.91%€236.88€146.86€216.6531
Nov ’25€170.52
€212.21
+24.45%
10.34%€257.82€170.35€201.4531
Oct ’25€176.74
€210.86
+19.30%
10.40%€251.47€166.15€179.3831
Sep ’25€175.82
€215.99
+22.85%
9.80%€253.34€174.63€136.5031
€561.51
Fair Value
28.8% undervärderad intrinsisk rabatt
35
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/11 15:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2026/07/26
Årlig intjäning2025/10/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 50 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays