ASML Holding N.V.

ENXTAM:ASML Aktierapport

Börsvärde: €271.9b

ASML Holding Värdering

Är ASML undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASML när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€819.83
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASML ( €690.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €819.83 )

Betydligt under verkligt värde: ASML handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASML?

Nyckeltal: Eftersom ASML är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASML. Detta beräknas genom att dividera ASML:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASML:s PE Ratio?
PE-förhållande35.9x
Intäkter€7.57b
Marknadsvärde€271.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASML jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
ASM ASM International
36.5x15.9%€25.0b
BESI BE Semiconductor Industries
46.7x23.2%€8.5b
AMAT Applied Materials
19.5x10.7%US$128.4b
KLAC KLA
28.6x11.5%US$94.2b
ASML ASML Holding
35.9x15.5%€271.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ASML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASML:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASML 35.9xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASML är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.9 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASML:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASML PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.9x
Verklig PE Förhållande46.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASML har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 46.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASML prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€690.30
€842.81
+22.1%
13.5%€1,057.00€500.00n/a31
Feb ’26€722.70
€842.23
+16.5%
13.6%€1,057.00€500.00n/a31
Jan ’26€678.70
€847.10
+24.8%
12.6%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€658.40
€845.33
+28.4%
12.9%€1,057.00€675.00n/a30
Nov ’25€627.10
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€741.80
€1,015.17
+36.9%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€812.00
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€829.90
€1,069.07
+28.8%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€954.30
€1,012.57
+6.1%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€870.80
€994.88
+14.2%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€832.70
€994.09
+19.4%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.00
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00€678.6034
Feb ’25€812.50
€809.85
-0.3%
15.5%€1,050.00€514.00€722.7034
Jan ’25€681.70
€700.44
+2.7%
14.5%€950.00€440.00€678.7034
Dec ’24€637.50
€695.44
+9.1%
14.0%€950.00€440.00€658.4034
Nov ’24€571.30
€689.85
+20.8%
13.6%€950.00€440.00€627.1034
Oct ’24€559.10
€722.00
+29.1%
14.2%€950.00€440.00€741.8033
Sep ’24€611.70
€732.90
+19.8%
14.0%€950.00€440.00€812.0031
Aug ’24€644.60
€744.34
+15.5%
12.6%€950.00€440.00€829.9029
Jul ’24€663.00
€721.50
+8.8%
12.1%€866.00€440.00€954.3028
Jun ’24€677.20
€724.68
+7.0%
10.0%€866.00€560.00€870.8028
May ’24€573.50
€724.46
+26.3%
9.9%€866.00€560.00€832.7028
Apr ’24€625.20
€716.96
+14.7%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€574.60
€724.07
+26.0%
9.2%€866.00€560.00€894.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€842.81
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 86 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marc HesselinkABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited