EOG Resources, Inc.

BIT:1EOG Aktierapport

Börsvärde: €54.9b

EOG Resources Värdering

Är 1EOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1EOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.11
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1EOG ( €97.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €170.11 )

Betydligt under verkligt värde: 1EOG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1EOG?

Nyckeltal: Eftersom 1EOG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1EOG. Detta beräknas genom att dividera 1EOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1EOG:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUS$6.40b
MarknadsvärdeUS$62.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1EOG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1EOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.3x
ENI Eni
15.2x17.0%€37.3b
CNQ Canadian Natural Resources
13.6x7.1%CA$85.1b
TEN Tenaris
8.8x-1.8%€15.8b
FANG Diamondback Energy
11.6x3.9%US$40.0b
1EOG EOG Resources
9.5x-3.0%€62.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1EOG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1EOG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1EOG 9.5xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies17PE0612182430+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1EOG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 9.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1EOG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1EOG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 1EOG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1EOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€97.75
€119.30
+22.0%
7.3%€137.09€100.18n/a31
Apr ’26n/a
€131.68
0%
7.4%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26n/a
€140.77
0%
8.3%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26n/a
€140.37
0%
7.8%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26n/a
€140.11
0%
7.5%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25n/a
€138.27
0%
7.8%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25n/a
€130.29
0%
8.0%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25n/a
€127.72
0%
7.8%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25n/a
€130.65
0%
7.9%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25n/a
€132.99
0%
8.5%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25n/a
€136.17
0%
8.2%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25n/a
€133.89
0%
8.3%€155.78€110.62n/a29
May ’25n/a
€135.95
0%
8.6%€158.32€109.61n/a31
Apr ’25n/a
€127.70
0%
8.2%€152.96€104.75n/a30
Mar ’25n/a
€127.46
0%
9.3%€152.26€104.28n/a31
Feb ’25n/a
€129.26
0%
9.5%€158.64€104.22n/a30
Jan ’25n/a
€130.86
0%
9.4%€153.00€102.30n/a30
Dec ’24n/a
€135.84
0%
9.0%€158.03€103.82n/a30
Nov ’24n/a
€139.42
0%
9.2%€162.52€106.77n/a30
Oct ’24n/a
€139.32
0%
9.1%€160.01€106.99n/a30
Sep ’24n/a
€135.29
0%
9.2%€156.88€104.90n/a30
Aug ’24n/a
€127.31
0%
9.9%€150.20€97.72n/a30
Jul ’24n/a
€128.88
0%
9.8%€153.04€98.97n/a30
Jun ’24n/a
€132.77
0%
10.4%€158.46€100.67n/a30
May ’24n/a
€129.70
0%
11.1%€155.13€88.00n/a31
Apr ’24n/a
€132.83
0%
11.4%€156.79€88.94n/a31
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€120.27
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/30 23:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EOG Resources, Inc. bevakas av 80 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird