Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Aktierapport

Börsvärde: CA$99.1b

Canadian Natural Resources Värdering

Är CNQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$157.7
Fair Value
69.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNQ ( CA$47.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$157.7 )

Betydligt under verkligt värde: CNQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNQ?

Nyckeltal: Eftersom CNQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNQ. Detta beräknas genom att dividera CNQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNQ:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterCA$6.66b
MarknadsvärdeCA$99.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.9x
TOU Tourmaline Oil
18.1x26.39%CA$23.6b
WCP Whitecap Resources
15.6x12.50%CA$14.1b
ARX ARC Resources
10.5x5.25%CA$14.4b
SCR Strathcona Resources
15.3x-12.13%CA$9.3b
CNQ Canadian Natural Resources
15x6.20%CA$99.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CNQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1x39.10%US$37.13m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CNQ 15.0xBranschgenomsnitt 15.3xNo. of Companies11PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$47.79
CA$52.95
+10.80%
7.54%CA$62.00CA$47.00n/a20
Nov ’26CA$44.87
CA$52.68
+17.39%
8.06%CA$62.00CA$45.00n/a20
Oct ’26CA$44.26
CA$52.47
+18.55%
7.96%CA$62.00CA$45.00n/a18
Sep ’26CA$43.49
CA$52.14
+19.89%
8.11%CA$62.00CA$45.00n/a18
Aug ’26CA$42.72
CA$52.11
+21.98%
8.65%CA$64.00CA$45.00n/a18
Jul ’26CA$42.80
CA$51.21
+19.65%
9.13%CA$64.00CA$43.00n/a19
Jun ’26CA$41.67
CA$50.95
+22.26%
9.56%CA$64.00CA$42.00n/a19
May ’26CA$40.00
CA$50.42
+26.05%
10.73%CA$63.00CA$40.00n/a19
Apr ’26CA$44.82
CA$54.47
+21.54%
8.68%CA$63.00CA$44.00n/a19
Mar ’26CA$40.85
CA$55.13
+34.96%
7.30%CA$62.00CA$50.00n/a19
Feb ’26CA$44.15
CA$55.55
+25.83%
6.99%CA$62.00CA$50.00n/a19
Jan ’26CA$44.38
CA$56.18
+26.58%
6.58%CA$63.00CA$50.00n/a20
Dec ’25CA$47.52
CA$56.28
+18.42%
7.27%CA$63.00CA$48.00n/a20
Nov ’25CA$47.28
CA$56.28
+19.02%
7.12%CA$63.00CA$48.00CA$44.8720
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.37%
8.71%CA$62.00CA$44.00CA$44.2620
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.90%
7.57%CA$62.00CA$48.00CA$43.4920
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.61%
7.53%CA$62.00CA$47.00CA$42.7220
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.46%
7.14%CA$62.00CA$47.00CA$42.8020
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.17%
7.07%CA$63.00CA$47.00CA$41.6720
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.53%
8.61%CA$63.00CA$45.50CA$40.0021
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.14%
7.46%CA$60.00CA$45.00CA$44.8221
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.84%
6.24%CA$55.00CA$43.00CA$40.8522
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.79%
6.21%CA$52.50CA$43.00CA$44.1522
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+11.99%
5.60%CA$52.50CA$43.00CA$44.3822
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.21%
6.20%CA$57.00CA$45.00CA$47.5222
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.08%
6.35%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
CA$52.95
Fair Value
9.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 21:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Natural Resources Limited bevakas av 48 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays