Whitecap Resources Inc.

TSX:WCP Aktierapport

Börsvärde: CA$4.7b

Whitecap Resources Värdering

Är WCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$21.97
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: WCP ( CA$8.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$21.97 )

Betydligt under verkligt värde: WCP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WCP?

Nyckeltal: Eftersom WCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WCP. Detta beräknas genom att dividera WCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WCP:s PE Ratio?
PE-förhållande5.3x
IntäkterCA$915.10m
MarknadsvärdeCA$4.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.8x
VRN Veren
18.3x8.7%CA$5.1b
MEG MEG Energy
10.5x1.1%CA$5.2b
SCR Strathcona Resources
9x-38.7%CA$5.5b
TPZ Topaz Energy
77.6x28.7%CA$3.6b
WCP Whitecap Resources
5.3x-12.8%CA$4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: WCP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$124.19m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
WCP 5.3xBranschgenomsnitt 11.3xNo. of Companies8PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WCP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.3 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 11.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.3x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WCP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$8.19
CA$12.48
+52.3%
8.9%CA$14.50CA$11.00n/a10
Apr ’26CA$9.24
CA$13.32
+44.1%
9.2%CA$15.00CA$11.00n/a11
Mar ’26CA$9.83
CA$13.54
+37.7%
7.5%CA$14.50CA$11.00n/a13
Feb ’26CA$9.57
CA$13.50
+41.1%
7.7%CA$14.50CA$11.00n/a13
Jan ’26CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.3%CA$14.50CA$11.00n/a13
Dec ’25CA$10.23
CA$13.46
+31.6%
7.5%CA$14.50CA$11.00n/a13
Nov ’25CA$10.20
CA$13.42
+31.6%
7.6%CA$14.50CA$11.00n/a13
Oct ’25CA$10.43
CA$13.63
+30.7%
7.7%CA$15.00CA$11.00n/a13
Sep ’25CA$10.26
CA$13.33
+29.9%
17.3%CA$15.50CA$6.00n/a13
Aug ’25CA$10.31
CA$13.87
+34.5%
6.9%CA$15.50CA$12.00n/a13
Jul ’25CA$10.01
CA$13.54
+35.2%
9.0%CA$15.00CA$11.75n/a13
Jun ’25CA$10.67
CA$13.52
+26.7%
8.5%CA$15.00CA$11.75n/a14
May ’25CA$10.00
CA$13.55
+35.5%
8.7%CA$15.00CA$11.75n/a14
Apr ’25CA$10.39
CA$12.82
+23.4%
9.6%CA$15.00CA$11.00CA$9.2414
Mar ’25CA$9.61
CA$12.75
+32.7%
9.6%CA$15.00CA$11.00CA$9.8314
Feb ’25CA$8.51
CA$12.93
+51.9%
9.7%CA$15.50CA$11.00CA$9.5714
Jan ’25CA$8.87
CA$14.00
+57.8%
13.3%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Dec ’24CA$9.37
CA$14.27
+52.3%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2315
Nov ’24CA$10.71
CA$14.33
+33.8%
11.8%CA$18.50CA$11.50CA$10.2015
Oct ’24CA$11.47
CA$14.00
+22.1%
10.1%CA$16.50CA$11.50CA$10.4315
Sep ’24CA$11.58
CA$13.77
+18.9%
10.0%CA$16.50CA$11.50CA$10.2616
Aug ’24CA$10.61
CA$13.52
+27.4%
9.6%CA$16.50CA$11.50CA$10.3116
Jul ’24CA$9.27
CA$13.77
+48.5%
10.5%CA$16.50CA$11.50CA$10.0116
Jun ’24CA$9.34
CA$13.92
+49.1%
9.5%CA$16.50CA$12.00CA$10.6716
May ’24CA$10.46
CA$14.19
+35.6%
9.6%CA$16.50CA$12.00CA$10.0016
Apr ’24CA$10.45
CA$14.10
+34.9%
10.7%CA$16.00CA$11.50CA$10.3915
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$12.48
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 17:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Whitecap Resources Inc. bevakas av 30 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Dale LewkoBarclays
Grant HoferBarclays