Canacol Energy Ltd

TSX:CNE Aktierapport

Börsvärde: CA$89.7m

Canacol Energy Värdering

Är CNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$46.99
Fair Value
94.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNE ( CA$2.63 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$46.99 )

Betydligt under verkligt värde: CNE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNE?

Nyckeltal: Eftersom CNE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CNE. Detta beräknas genom att dividera CNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNE:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$368.51m
MarknadsvärdeUS$65.38m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.3x
JOY Journey Energy
0.6x16.33%CA$106.7m
QEC Questerre Energy
3.3xn/aCA$115.7m
YGR Yangarra Resources
0.8x7.93%CA$93.1m
BNE Bonterra Energy
0.5x-1.18%CA$128.8m
CNE Canacol Energy
0.2x-4.50%CA$89.7m

Price-To-Sales vs Peers: CNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x2.3%
CNE Canacol Energy
 0.2x-4.50%US$65.38m
PKI Parkland
0.2x3.11%US$4.86b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.38%US$2.69b
CNE 0.2xBranschgenomsnitt 2.0xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.0x6.2%
CNE Canacol Energy
 0.2x39.22%US$65.38m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$2.63
CA$3.58
+36.25%
8.70%CA$4.00CA$3.25n/a3
May ’26CA$2.95
CA$4.67
+58.19%
18.21%CA$5.50CA$3.50n/a3
Apr ’26CA$3.73
CA$4.67
+25.11%
18.21%CA$5.50CA$3.50n/a3
Mar ’26CA$3.84
CA$4.67
+21.53%
18.21%CA$5.50CA$3.50n/a3
Feb ’26CA$3.81
CA$4.67
+22.48%
18.21%CA$5.50CA$3.50n/a3
Jan ’26CA$3.84
CA$4.91
+27.93%
17.31%CA$5.65CA$3.50n/a4
Dec ’25CA$3.86
CA$4.91
+27.27%
17.31%CA$5.65CA$3.50n/a4
Nov ’25CA$2.82
CA$5.66
+100.80%
28.16%CA$8.00CA$3.50n/a4
Oct ’25CA$3.50
CA$5.66
+61.79%
28.16%CA$8.00CA$3.50n/a4
Sep ’25CA$3.70
CA$5.66
+53.04%
28.16%CA$8.00CA$3.50n/a4
Aug ’25CA$4.38
CA$6.13
+39.95%
27.82%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jul ’25CA$4.33
CA$6.11
+41.11%
28.04%CA$8.00CA$3.50n/a5
Jun ’25CA$4.59
CA$6.11
+33.12%
28.04%CA$8.00CA$3.50n/a5
May ’25CA$4.90
CA$6.11
+24.69%
28.04%CA$8.00CA$3.50CA$2.955
Apr ’25CA$4.74
CA$6.81
+43.67%
16.35%CA$8.00CA$5.40CA$3.735
Mar ’25CA$5.20
CA$7.74
+48.85%
10.58%CA$9.00CA$6.70CA$3.845
Feb ’25CA$6.00
CA$8.80
+46.67%
15.08%CA$11.00CA$7.00CA$3.815
Jan ’25CA$6.96
CA$8.80
+26.44%
15.08%CA$11.00CA$7.00CA$3.845
Dec ’24CA$6.85
CA$9.10
+32.85%
11.21%CA$11.00CA$8.00CA$3.865
Nov ’24CA$6.65
CA$9.30
+39.85%
9.37%CA$11.00CA$8.50CA$2.825
Oct ’24CA$10.73
CA$22.50
+109.69%
32.02%CA$32.50CA$16.00CA$3.505
Sep ’24CA$11.50
CA$24.13
+109.78%
29.80%CA$32.50CA$16.50CA$3.704
Aug ’24CA$12.12
CA$26.75
+120.71%
22.06%CA$32.50CA$17.00CA$4.384
Jul ’24CA$10.53
CA$26.75
+154.04%
22.06%CA$32.50CA$17.00CA$4.334
Jun ’24CA$11.35
CA$26.75
+135.68%
22.06%CA$32.50CA$17.00CA$4.594
May ’24CA$10.24
CA$26.75
+161.23%
22.06%CA$32.50CA$17.00CA$4.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$3.58
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 10:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canacol Energy Ltd bevakas av 26 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Daniel GuardiolaBTG Pactual
Natalia AgudeloBTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa