Yangarra Resources Ltd.

TSX:YGR Aktierapport

Börsvärde: CA$100.7m

Yangarra Resources Värdering

Är YGR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YGR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$1.16
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: YGR ( CA$1.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$1.16 )

Betydligt under verkligt värde: YGR handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YGR?

Nyckeltal: Eftersom YGR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YGR. Detta beräknas genom att dividera YGR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YGR:s PE Ratio?
PE-förhållande2.9x
IntäkterCA$34.78m
MarknadsvärdeCA$100.71m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YGR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YGR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
CNE Canacol Energy
4x56.6%CA$126.2m
BNE Bonterra Energy
4.9x-84.6%CA$131.8m
JOY Journey Energy
19.8x99.0%CA$104.0m
IPO InPlay Oil
7.4x-32.0%CA$137.0m
YGR Yangarra Resources
2.9xn/aCA$100.7m

Price-To-Earnings vs Peers: YGR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YGR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
YGR 2.9xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YGR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2.9 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YGR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YGR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna YGR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YGR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Feb ’26CA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Jan ’26CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Dec ’25CA$1.02
CA$1.38
+34.8%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Nov ’25CA$1.03
CA$1.38
+33.5%
9.1%CA$1.50CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$1.05
CA$1.53
+45.2%
20.3%CA$2.00CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.12
CA$1.65
+47.3%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Aug ’25CA$1.04
CA$1.65
+58.7%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.71
+61.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Jun ’25CA$1.12
CA$1.71
+52.9%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
May ’25CA$1.16
CA$1.71
+47.6%
11.0%CA$2.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.18
CA$1.65
+39.8%
12.5%CA$2.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.22
CA$2.13
+74.2%
17.6%CA$2.75CA$1.75CA$1.064
Feb ’25CA$1.11
CA$2.10
+89.2%
16.1%CA$2.75CA$1.75CA$1.035
Jan ’25CA$1.28
CA$2.85
+122.7%
23.3%CA$4.00CA$2.00CA$1.085
Dec ’24CA$1.38
CA$2.85
+106.5%
23.3%CA$4.00CA$2.00CA$1.025
Nov ’24CA$1.72
CA$2.90
+68.6%
22.2%CA$4.00CA$2.00CA$1.035
Oct ’24CA$1.81
CA$3.00
+65.7%
19.0%CA$4.00CA$2.25CA$1.055
Sep ’24CA$1.96
CA$2.88
+46.7%
19.3%CA$4.00CA$2.25CA$1.126
Aug ’24CA$1.90
CA$2.83
+49.1%
21.4%CA$4.00CA$2.00CA$1.046
Jul ’24CA$1.65
CA$3.01
+82.3%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.066
Jun ’24CA$1.62
CA$3.01
+85.7%
21.0%CA$4.00CA$2.00CA$1.126
May ’24CA$1.80
CA$3.05
+69.4%
18.7%CA$4.00CA$2.25CA$1.166
Apr ’24CA$1.83
CA$3.30
+80.3%
18.8%CA$4.00CA$2.50CA$1.186
Mar ’24CA$2.27
CA$3.61
+59.2%
17.3%CA$4.50CA$2.50CA$1.227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$1.38
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Yangarra Resources Ltd. bevakas av 16 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets