Bonterra Energy Corp.

TSX:BNE Aktierapport

Börsvärde: CA$131.8m

Bonterra Energy Värdering

Är BNE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BNE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$5.43
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: BNE ( CA$3.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$5.43 )

Betydligt under verkligt värde: BNE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BNE?

Nyckeltal: Eftersom BNE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BNE. Detta beräknas genom att dividera BNE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BNE:s PE Ratio?
PE-förhållande4.9x
IntäkterCA$27.39m
MarknadsvärdeCA$131.76m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BNE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BNE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
CNE Canacol Energy
4x56.6%CA$126.2m
IPO InPlay Oil
7.4x-32.0%CA$137.0m
ORC.B Orca Energy Group
10.2xn/aCA$159.9m
YGR Yangarra Resources
2.9xn/aCA$100.7m
BNE Bonterra Energy
4.9x-84.6%CA$131.8m

Price-To-Earnings vs Peers: BNE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BNE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
BNE 4.9xBranschgenomsnitt 10.6xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BNE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.9 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 10.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BNE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BNE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.9x
Verklig PE Förhållande2.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BNE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 4.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BNE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$3.58
CA$6.31
+76.3%
17.6%CA$8.00CA$5.00n/a4
Feb ’26CA$3.61
CA$6.31
+74.9%
17.6%CA$8.00CA$5.00n/a4
Jan ’26CA$3.77
CA$6.56
+74.1%
18.7%CA$8.00CA$5.00n/a4
Dec ’25CA$3.46
CA$6.56
+89.7%
18.7%CA$8.00CA$5.00n/a4
Nov ’25CA$3.34
CA$7.25
+117.1%
18.5%CA$8.75CA$5.50n/a3
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%CA$10.00CA$5.50n/a3
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%CA$10.00CA$6.50n/a3
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%CA$10.00CA$7.50n/a3
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%CA$9.00CA$8.00n/a4
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%CA$9.00CA$7.50n/a4
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%CA$11.50CA$6.50CA$3.654
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%CA$11.50CA$7.00CA$3.615
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%CA$11.50CA$7.50CA$3.775
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%CA$11.50CA$9.00CA$3.465
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
Oct ’24CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%CA$10.00CA$9.00CA$3.825
Sep ’24CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00CA$4.386
Aug ’24CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$4.696
Jul ’24CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%CA$10.50CA$6.50CA$5.156
Jun ’24CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%CA$10.50CA$7.50CA$5.296
May ’24CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%CA$11.00CA$9.00CA$5.656
Apr ’24CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%CA$11.75CA$7.50CA$6.386
Mar ’24CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%CA$11.75CA$7.50CA$5.206
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.31
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bonterra Energy Corp. bevakas av 20 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets