PrairieSky Royalty Ltd.

TSX:PSK Aktierapport

Börsvärde: CA$6.3b

PrairieSky Royalty Värdering

Är PSK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PSK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$36.82
Fair Value
29.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: PSK ( CA$25.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$36.82 )

Betydligt under verkligt värde: PSK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PSK?

Nyckeltal: Eftersom PSK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PSK. Detta beräknas genom att dividera PSK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PSK:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
IntäkterCA$215.30m
MarknadsvärdeCA$6.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PSK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PSK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.8x
WCP Whitecap Resources
6.7x-9.5%CA$5.5b
MEG MEG Energy
10.5x2.4%CA$5.3b
SCR Strathcona Resources
6.6x-43.2%CA$5.2b
VRN Veren
15.3x12.8%CA$4.3b
PSK PrairieSky Royalty
28.7x4.7%CA$6.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PSK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PSK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.71m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
PSK 28.7xBranschgenomsnitt 10.4xNo. of Companies10PE0612182430+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PSK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PSK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PSK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PSK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$25.85
CA$31.09
+20.3%
9.6%CA$35.00CA$25.50n/a11
Feb ’26CA$27.06
CA$30.95
+14.4%
10.2%CA$35.00CA$25.00n/a11
Jan ’26CA$28.03
CA$30.65
+9.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$29.73
CA$30.88
+3.9%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$27.22
CA$30.94
+13.7%
10.6%CA$37.00CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$27.90
CA$30.11
+7.9%
9.3%CA$33.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$27.92
CA$29.84
+6.9%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$27.21
CA$29.84
+9.7%
7.8%CA$33.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$26.00
CA$28.98
+11.5%
8.7%CA$33.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$27.71
CA$29.06
+4.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
May ’25CA$25.74
CA$29.06
+12.9%
8.3%CA$33.00CA$24.00n/a12
Apr ’25CA$27.19
CA$26.71
-1.8%
8.3%CA$31.25CA$23.00n/a12
Mar ’25CA$24.60
CA$25.98
+5.6%
6.7%CA$29.00CA$23.00CA$26.6011
Feb ’25CA$22.13
CA$26.08
+17.9%
6.5%CA$29.00CA$23.00CA$27.0612
Jan ’25CA$23.20
CA$26.88
+15.9%
9.5%CA$33.00CA$23.00CA$28.0313
Dec ’24CA$25.13
CA$27.18
+8.2%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$29.7314
Nov ’24CA$24.76
CA$27.18
+9.8%
9.3%CA$33.00CA$23.00CA$27.2214
Oct ’24CA$24.96
CA$26.46
+6.0%
11.7%CA$33.00CA$22.00CA$27.9014
Sep ’24CA$26.16
CA$26.16
+0.003%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.9214
Aug ’24CA$26.24
CA$26.16
-0.3%
10.5%CA$30.00CA$22.00CA$27.2114
Jul ’24CA$23.16
CA$25.45
+9.9%
10.2%CA$30.00CA$22.00CA$26.0014
Jun ’24CA$23.29
CA$25.12
+7.8%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$27.7115
May ’24CA$21.38
CA$25.12
+17.5%
10.3%CA$30.00CA$22.00CA$25.7415
Apr ’24CA$21.40
CA$25.38
+18.6%
10.0%CA$30.00CA$22.00CA$27.1915
Mar ’24CA$21.90
CA$25.67
+17.2%
11.2%CA$32.00CA$22.00CA$24.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$31.09
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PrairieSky Royalty Ltd. bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays