Peyto Exploration & Development Corp.

TSX:PEY Aktierapport

Börsvärde: CA$5.3b

Peyto Exploration & Development Värdering

Är PEY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för PEY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PEY ( CA$25.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$48.77 )

Betydligt under verkligt värde: PEY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PEY?

Nyckeltal: Eftersom PEY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PEY. Detta beräknas genom att dividera PEY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PEY:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
IntäkterCA$475.56m
MarknadsvärdeCA$5.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PEY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PEY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.1x
TPZ Topaz Energy
34.5x14.24%CA$4.9b
ATH Athabasca Oil
23.3x34.32%CA$5.1b
PSK PrairieSky Royalty
33.6xn/aCA$8.0b
POU Paramount Resources
81x44.01%CA$4.2b
PEY Peyto Exploration & Development
11.1x-1.13%CA$5.3b

Price-To-Earnings vs Peers: PEY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PEY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
GCOM Green Shift Commodities
0.6xn/aUS$7.35m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
PEY 11.1xBranschgenomsnitt 23.5xNo. of Companies11PE01224364860+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PEY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PEY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PEY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande13.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PEY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PEY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$25.84
CA$27.75
+7.39%
5.42%CA$30.00CA$25.00n/a10
Jul ’27CA$23.66
CA$27.70
+17.08%
5.12%CA$30.00CA$25.00n/a10
Jun ’27CA$25.24
CA$27.89
+10.49%
5.96%CA$30.00CA$25.00n/a9
May ’27CA$26.11
CA$28.00
+7.24%
6.52%CA$31.00CA$25.00n/a9
Apr ’27CA$25.79
CA$28.00
+8.57%
7.34%CA$31.00CA$25.00n/a9
Mar ’27CA$26.43
CA$26.36
-0.25%
6.72%CA$29.00CA$23.00n/a11
Feb ’27CA$24.54
CA$25.64
+4.47%
6.06%CA$28.00CA$23.00n/a11
Jan ’27CA$22.71
CA$23.64
+4.08%
5.85%CA$25.00CA$21.00n/a11
Dec ’26CA$22.28
CA$22.91
+2.82%
4.45%CA$24.50CA$21.00n/a11
Nov ’26CA$20.43
CA$21.86
+7.02%
5.35%CA$24.00CA$20.00n/a11
Oct ’26CA$18.46
CA$21.34
+15.61%
6.63%CA$24.00CA$19.25n/a11
Sep ’26CA$18.69
CA$21.52
+15.16%
6.91%CA$24.00CA$19.25n/a11
Aug ’26CA$19.20
CA$21.66
+12.81%
6.42%CA$24.00CA$19.25n/a11
Jul ’26CA$19.45
CA$21.48
+10.42%
5.88%CA$24.00CA$19.25CA$23.6611
Jun ’26CA$18.50
CA$21.25
+14.86%
7.18%CA$24.00CA$18.50CA$25.2411
May ’26CA$17.29
CA$19.18
+10.94%
7.23%CA$22.00CA$17.50CA$26.1111
Apr ’26CA$18.40
CA$18.95
+2.99%
7.41%CA$22.00CA$17.00CA$25.7910
Mar ’26CA$15.92
CA$18.80
+18.09%
7.82%CA$22.00CA$16.50CA$26.4310
Feb ’26CA$15.69
CA$18.65
+18.87%
7.59%CA$22.00CA$16.50CA$24.5410
Jan ’26CA$17.14
CA$18.30
+6.77%
8.48%CA$22.00CA$16.50CA$22.7110
Dec ’25CA$16.63
CA$18.05
+8.54%
8.44%CA$22.00CA$16.50CA$22.2810
Nov ’25CA$14.99
CA$17.83
+18.91%
9.00%CA$22.00CA$16.25CA$20.4310
Oct ’25CA$15.69
CA$17.70
+12.81%
9.13%CA$22.00CA$16.00CA$18.4610
Sep ’25CA$14.57
CA$17.85
+22.51%
8.95%CA$22.00CA$16.00CA$18.6910
Aug ’25CA$14.39
CA$17.80
+23.70%
9.33%CA$22.00CA$15.50CA$19.2010
Jul ’25CA$14.58
CA$17.85
+22.43%
10.18%CA$22.00CA$14.50CA$19.4510
CA$27.75
Fair Value
6.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/29 01:32
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/29 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peyto Exploration & Development Corp. bevakas av 29 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark
Grant HoferBarclays