International Petroleum Corporation

TSX:IPCO Aktierapport

Börsvärde: CA$2.3b

International Petroleum Värdering

Är IPCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IPCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$71.50
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: IPCO ( CA$19.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$71.5 )

Betydligt under verkligt värde: IPCO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IPCO?

Nyckeltal: Eftersom IPCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IPCO. Detta beräknas genom att dividera IPCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IPCO:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
IntäkterUS$84.72m
MarknadsvärdeUS$1.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IPCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IPCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7x
FRU Freehold Royalties
13.4xn/aCA$2.0b
NVA NuVista Energy
7.4x3.97%CA$2.8b
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%CA$2.8b
ATH Athabasca Oil
5.3x-55.60%CA$2.7b
IPCO International Petroleum
19.3x27.76%CA$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: IPCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IPCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%US$2.01b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$81.65m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
IPCO 19.3xBranschgenomsnitt 11.9xNo. of Companies10PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IPCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.3 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IPCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IPCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IPCO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IPCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$19.90
CA$21.83
+9.71%
18.00%CA$29.16CA$15.95n/a6
May ’26CA$18.77
CA$21.21
+13.01%
15.95%CA$27.19CA$15.82n/a6
Apr ’26CA$21.35
CA$22.12
+3.59%
13.93%CA$28.22CA$18.00n/a6
Mar ’26CA$20.34
CA$20.32
-0.081%
6.41%CA$21.87CA$18.00n/a5
Feb ’26CA$18.91
CA$20.23
+6.97%
8.23%CA$22.12CA$17.17n/a5
Jan ’26CA$16.81
CA$19.77
+17.59%
9.62%CA$22.04CA$16.96n/a5
Dec ’25CA$15.87
CA$20.26
+27.66%
6.65%CA$22.23CA$18.00n/a5
Nov ’25CA$15.76
CA$20.23
+28.35%
6.69%CA$22.07CA$17.97n/a5
Oct ’25CA$16.56
CA$20.44
+23.43%
6.49%CA$21.98CA$17.99n/a5
Sep ’25CA$20.45
CA$20.48
+0.15%
5.48%CA$21.90CA$18.48n/a5
Aug ’25CA$19.47
CA$20.32
+4.37%
5.19%CA$20.93CA$18.49n/a4
Jul ’25CA$18.10
CA$19.38
+7.05%
3.40%CA$20.03CA$18.51n/a4
Jun ’25CA$18.21
CA$20.09
+10.34%
7.76%CA$22.99CA$18.52n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.13%
7.85%CA$23.07CA$18.66CA$18.775
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.49%
3.52%CA$18.16CA$16.52CA$21.355
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.29%
4.94%CA$18.09CA$15.51CA$20.345
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.15%
4.12%CA$17.93CA$15.97CA$18.915
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.19%
4.11%CA$18.30CA$16.36CA$16.815
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.32%
6.21%CA$19.00CA$16.14CA$15.876
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.64%
5.63%CA$18.98CA$16.48CA$15.766
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.35%
9.28%CA$19.26CA$15.18CA$16.566
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.59%
9.40%CA$19.28CA$15.20CA$20.456
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.42%
8.80%CA$19.03CA$14.99CA$19.476
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.45%
7.72%CA$18.98CA$15.55CA$18.106
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.29%
7.06%CA$19.47CA$15.95CA$18.217
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.07%
8.39%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$21.83
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 09:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Petroleum Corporation bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets