NuVista Energy Ltd.

TSX:NVA Aktierapport

Börsvärde: CA$2.8b

NuVista Energy Värdering

Är NVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$26.13
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: NVA ( CA$14.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$26.13 )

Betydligt under verkligt värde: NVA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NVA?

Nyckeltal: Eftersom NVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NVA. Detta beräknas genom att dividera NVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NVA:s PE Ratio?
PE-förhållande7.4x
IntäkterCA$382.10m
MarknadsvärdeCA$2.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.2x
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%CA$2.8b
ATH Athabasca Oil
5.3x-55.60%CA$2.6b
IPCO International Petroleum
20.1x27.76%CA$2.3b
FRU Freehold Royalties
13.4xn/aCA$2.0b
NVA NuVista Energy
7.4x3.97%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: NVA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%US$2.03b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$81.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
NVA 7.4xBranschgenomsnitt 12.2xNo. of Companies10PE0816243240+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.4x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$14.15
CA$16.77
+18.51%
6.78%CA$18.00CA$14.00n/a13
May ’26CA$11.84
CA$16.77
+41.63%
8.07%CA$19.00CA$14.00n/a13
Apr ’26CA$13.85
CA$17.35
+25.30%
9.78%CA$20.00CA$14.00n/a12
Mar ’26CA$11.85
CA$17.58
+48.38%
11.94%CA$22.50CA$14.00n/a12
Feb ’26CA$13.01
CA$17.58
+35.15%
11.94%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jan ’26CA$13.82
CA$17.23
+24.67%
12.05%CA$22.50CA$14.00n/a12
Dec ’25CA$13.57
CA$16.73
+23.28%
12.61%CA$22.50CA$14.00n/a12
Nov ’25CA$11.38
CA$16.44
+44.44%
13.49%CA$22.50CA$14.00n/a12
Oct ’25CA$11.36
CA$16.83
+48.18%
14.47%CA$22.50CA$14.00n/a12
Sep ’25CA$12.77
CA$17.42
+36.39%
11.71%CA$22.50CA$15.00n/a12
Aug ’25CA$13.22
CA$17.29
+30.80%
12.35%CA$22.50CA$15.00n/a12
Jul ’25CA$14.22
CA$16.58
+16.62%
13.36%CA$22.50CA$14.00n/a12
Jun ’25CA$13.66
CA$16.12
+17.97%
10.48%CA$20.50CA$14.00CA$13.8213
May ’25CA$12.31
CA$16.12
+30.91%
10.48%CA$20.50CA$14.00CA$11.8413
Apr ’25CA$12.02
CA$15.40
+28.09%
13.35%CA$20.50CA$13.00CA$13.8512
Mar ’25CA$11.77
CA$15.23
+29.39%
13.76%CA$20.50CA$13.00CA$11.8512
Feb ’25CA$10.39
CA$15.46
+48.78%
12.83%CA$20.50CA$13.00CA$13.0112
Jan ’25CA$11.04
CA$16.38
+48.32%
11.92%CA$20.50CA$13.00CA$13.8212
Dec ’24CA$11.73
CA$16.56
+41.16%
10.33%CA$20.50CA$14.00CA$13.5713
Nov ’24CA$13.56
CA$16.50
+21.68%
10.84%CA$20.50CA$14.00CA$11.3813
Oct ’24CA$13.00
CA$15.98
+22.93%
12.40%CA$20.50CA$13.50CA$11.3613
Sep ’24CA$12.90
CA$15.60
+20.90%
12.50%CA$20.50CA$13.50CA$12.7713
Aug ’24CA$11.58
CA$15.44
+33.35%
12.70%CA$20.50CA$13.50CA$13.2213
Jul ’24CA$10.62
CA$15.90
+49.75%
12.32%CA$20.50CA$13.50CA$14.2213
Jun ’24CA$10.89
CA$16.04
+47.28%
11.45%CA$20.50CA$14.00CA$13.6613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$16.77
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/03 20:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/03 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NuVista Energy Ltd. bevakas av 30 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research