ARC Resources Ltd.

TSX:ARX Aktierapport

Börsvärde: CA$16.4b

ARC Resources Värdering

Är ARX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ARX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ARX ( CA$29.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$50.99 )

Betydligt under verkligt värde: ARX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARX?

Nyckeltal: Eftersom ARX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARX. Detta beräknas genom att dividera ARX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARX:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterCA$1.28b
MarknadsvärdeCA$16.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.1x
TOU Tourmaline Oil
102.5x20.52%CA$26.8b
WCP Whitecap Resources
18.4x1.70%CA$18.2b
PSK PrairieSky Royalty
37.5xn/aCA$7.5b
PEY Peyto Exploration & Development
14x-0.049%CA$5.8b
ARX ARC Resources
13x-3.25%CA$16.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ARX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$38.14m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
ELEF Silver Elephant Mining
0.4xn/aUS$6.88m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
ARX 13.0xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies12PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$29.12
CA$28.87
-0.86%
9.23%CA$34.00CA$25.00n/a19
Mar ’27CA$25.30
CA$28.63
+13.14%
9.80%CA$35.00CA$25.00n/a20
Feb ’27CA$25.27
CA$30.50
+20.70%
7.73%CA$35.00CA$27.00n/a19
Jan ’27CA$25.75
CA$31.05
+20.59%
6.16%CA$35.00CA$28.00n/a19
Dec ’26CA$25.35
CA$30.94
+22.07%
5.77%CA$35.00CA$28.00n/a18
Nov ’26CA$25.87
CA$32.33
+24.98%
5.48%CA$36.00CA$30.00n/a18
Oct ’26CA$25.81
CA$33.03
+27.97%
7.60%CA$38.00CA$30.00n/a17
Sep ’26CA$26.43
CA$33.94
+28.42%
5.60%CA$38.00CA$31.00n/a17
Aug ’26CA$27.35
CA$34.25
+25.23%
5.76%CA$38.00CA$31.00n/a18
Jul ’26CA$28.71
CA$34.20
+19.12%
5.44%CA$38.00CA$31.00n/a15
Jun ’26CA$28.68
CA$34.10
+18.90%
5.44%CA$38.00CA$31.00n/a15
May ’26CA$25.11
CA$32.47
+29.32%
5.20%CA$37.00CA$29.00n/a18
Apr ’26CA$29.20
CA$33.22
+13.76%
6.23%CA$39.00CA$30.00n/a16
Mar ’26CA$26.72
CA$32.94
+23.27%
6.12%CA$37.00CA$29.00CA$25.3016
Feb ’26CA$24.89
CA$32.91
+32.23%
6.39%CA$37.00CA$29.00CA$25.2717
Jan ’26CA$26.07
CA$32.06
+22.97%
6.10%CA$35.00CA$29.00CA$25.7517
Dec ’25CA$25.81
CA$31.59
+22.39%
7.13%CA$35.00CA$27.00CA$25.3517
Nov ’25CA$23.16
CA$30.62
+32.20%
8.45%CA$35.00CA$27.00CA$25.8717
Oct ’25CA$23.64
CA$30.22
+27.83%
7.56%CA$35.00CA$27.00CA$25.8116
Sep ’25CA$24.94
CA$30.84
+23.67%
7.01%CA$35.00CA$28.00CA$26.4316
Aug ’25CA$23.39
CA$30.72
+31.33%
7.55%CA$35.00CA$27.00CA$27.3516
Jul ’25CA$24.41
CA$30.34
+24.31%
7.61%CA$35.00CA$27.00CA$28.7116
Jun ’25CA$25.79
CA$30.06
+16.57%
7.84%CA$35.00CA$26.00CA$28.6816
May ’25CA$24.43
CA$29.00
+18.71%
7.71%CA$33.00CA$25.00CA$25.1116
Apr ’25CA$24.41
CA$27.06
+10.87%
7.09%CA$32.00CA$25.00CA$29.2016
Mar ’25CA$23.40
CA$26.72
+14.18%
7.37%CA$32.00CA$25.00CA$26.7216
CA$28.87
Fair Value
0.9% övervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/20 20:44
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARC Resources Ltd. bevakas av 31 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Cormark
Grant HoferBarclays