Eni S.p.A.

BIT:ENI Aktierapport

Börsvärde: €40.9b

Eni Värdering

Är ENI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.31
Fair Value
40.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENI ( €13.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.31 )

Betydligt under verkligt värde: ENI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENI?

Nyckeltal: Eftersom ENI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENI. Detta beräknas genom att dividera ENI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENI:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
Intäkter€2.64b
Marknadsvärde€40.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.7x
TEN Tenaris
9.4x-0.3%€18.2b
OXY Occidental Petroleum
19.6x15.7%US$43.6b
LKOH PJSC LUKOIL
3.3xn/a₽2.5t
SU Suncor Energy
10.5x-3.4%CA$65.0b
ENI Eni
15.5x14.9%€40.9b

Price-To-Earnings vs Peers: ENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENI 15.5xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med European Oil and Gas branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande14.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.26
€16.01
+20.7%
9.2%€18.00€13.00n/a23
Feb ’26€13.70
€16.17
+18.0%
8.3%€18.00€13.00n/a23
Jan ’26€13.09
€16.40
+25.3%
8.1%€18.50€13.00n/a23
Dec ’25€13.41
€16.43
+22.6%
8.4%€18.50€13.00n/a23
Nov ’25€14.03
€16.54
+17.9%
8.6%€18.50€13.00n/a23
Oct ’25€13.89
€16.90
+21.7%
8.7%€19.50€14.80n/a22
Sep ’25€14.67
€17.06
+16.3%
9.3%€19.50€13.50n/a22
Aug ’25€14.55
€17.01
+16.9%
9.5%€19.50€13.50n/a22
Jul ’25€14.53
€17.00
+17.0%
9.4%€19.50€14.00n/a21
Jun ’25€14.50
€16.94
+16.8%
9.5%€19.50€14.00n/a21
May ’25€15.14
€16.84
+11.3%
9.0%€19.50€14.00n/a21
Apr ’25€14.65
€16.60
+13.4%
10.0%€19.50€13.00n/a21
Mar ’25€14.33
€17.31
+20.8%
9.7%€20.00€14.00€13.8524
Feb ’25€14.80
€17.44
+17.9%
9.8%€20.00€14.00€13.7024
Jan ’25€15.35
€17.40
+13.3%
9.4%€20.00€14.50€13.0924
Dec ’24€15.25
€17.46
+14.5%
8.6%€20.00€14.80€13.4124
Nov ’24€15.48
€17.29
+11.7%
9.8%€20.00€14.80€14.0324
Oct ’24€15.26
€16.66
+9.2%
10.5%€19.50€13.50€13.8924
Sep ’24€14.54
€16.40
+12.8%
11.0%€19.50€13.50€14.6724
Aug ’24€13.78
€16.22
+17.8%
11.8%€19.50€13.01€14.5525
Jul ’24€13.18
€16.30
+23.7%
11.1%€19.50€13.01€14.5325
Jun ’24€12.79
€16.35
+27.9%
10.8%€19.50€13.01€14.5027
May ’24€13.75
€16.35
+19.0%
12.2%€20.00€12.00€15.1427
Apr ’24€12.91
€16.48
+27.7%
12.8%€20.00€12.50€14.6527
Mar ’24€13.17
€16.66
+26.5%
12.1%€20.00€12.50€14.3327
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€16.01
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eni S.p.A. bevakas av 57 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null Equity TeamActinvest Group Ltd.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null Research DepartmentAxia Financial Research