Suncor Energy Inc.

TSX:SU Aktierapport

Börsvärde: CA$75.4b

Suncor Energy Värdering

Är SU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA$183.09
Fair Value
65.7% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: SU ( CA$62.84 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$183.09 )

Betydligt under verkligt värde: SU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SU?

Nyckeltal: Eftersom SU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SU. Detta beräknas genom att dividera SU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SU:s PE Ratio?
PE-förhållande14.4x
IntäkterCA$5.26b
MarknadsvärdeCA$75.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
IMO Imperial Oil
17.3x-0.85%CA$69.3b
CVE Cenovus Energy
15.1x9.56%CA$46.8b
TRP TC Energy
20.3x5.49%CA$75.8b
CNQ Canadian Natural Resources
14.8x6.09%CA$97.3b
SU Suncor Energy
14.4x-2.11%CA$75.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i CA Oil and Gas Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.36m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
MCS McChip Resources
1.8xn/aUS$6.54m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
SU 14.4xBranschgenomsnitt 14.9xNo. of Companies11PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.4 x) jämfört med Canadian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.4x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$62.84
CA$65.90
+4.87%
6.89%CA$73.00CA$57.00n/a20
Nov ’26CA$55.85
CA$62.55
+12.00%
7.23%CA$70.00CA$52.00n/a20
Oct ’26CA$57.56
CA$62.05
+7.81%
6.64%CA$69.00CA$52.00n/a19
Sep ’26CA$56.77
CA$61.58
+8.47%
5.94%CA$66.00CA$52.00n/a19
Aug ’26CA$53.86
CA$60.58
+12.47%
7.84%CA$66.00CA$47.00n/a19
Jul ’26CA$51.01
CA$59.80
+17.23%
8.59%CA$67.00CA$47.00n/a20
Jun ’26CA$48.79
CA$59.65
+22.26%
8.83%CA$66.00CA$47.00n/a20
May ’26CA$49.42
CA$59.45
+20.30%
8.70%CA$66.00CA$47.00n/a20
Apr ’26CA$55.89
CA$63.20
+13.08%
4.94%CA$71.00CA$58.00n/a20
Mar ’26CA$55.36
CA$63.53
+14.75%
5.07%CA$71.00CA$58.00n/a20
Feb ’26CA$54.53
CA$62.97
+15.48%
5.72%CA$71.00CA$57.00n/a19
Jan ’26CA$51.31
CA$61.19
+19.26%
7.13%CA$67.00CA$50.00n/a21
Dec ’25CA$55.71
CA$62.19
+11.63%
8.09%CA$76.00CA$50.00n/a21
Nov ’25CA$52.46
CA$59.38
+13.19%
8.89%CA$73.00CA$50.00CA$55.8521
Oct ’25CA$51.92
CA$60.05
+15.65%
9.13%CA$73.00CA$50.00CA$57.5621
Sep ’25CA$54.66
CA$60.95
+11.51%
10.02%CA$77.00CA$50.00CA$56.7721
Aug ’25CA$53.44
CA$60.29
+12.81%
9.57%CA$75.00CA$50.00CA$53.8621
Jul ’25CA$52.15
CA$59.78
+14.62%
10.59%CA$79.00CA$50.00CA$51.0120
Jun ’25CA$55.60
CA$59.83
+7.60%
10.55%CA$79.00CA$50.00CA$48.7920
May ’25CA$51.79
CA$55.39
+6.95%
6.29%CA$65.00CA$50.00CA$49.4218
Apr ’25CA$50.64
CA$52.58
+3.84%
6.28%CA$60.00CA$46.00CA$55.8918
Mar ’25CA$47.40
CA$51.74
+9.15%
7.90%CA$60.00CA$45.00CA$55.3619
Feb ’25CA$43.89
CA$51.37
+17.04%
8.31%CA$60.00CA$45.00CA$54.5319
Jan ’25CA$42.45
CA$53.58
+26.22%
13.03%CA$74.00CA$46.00CA$51.3119
Dec ’24CA$44.53
CA$55.05
+23.63%
12.23%CA$74.00CA$47.00CA$55.7119
Nov ’24CA$45.36
CA$54.47
+20.09%
12.63%CA$74.00CA$47.00CA$52.4619
CA$65.9
Fair Value
4.6% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 12:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Suncor Energy Inc. bevakas av 45 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays