Tenaris S.A.

BIT:TEN Aktierapport

Börsvärde: €19.3b

Tenaris Värdering

Är TEN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TEN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.03
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TEN ( €16.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €23.03 )

Betydligt under verkligt värde: TEN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TEN?

Nyckeltal: Eftersom TEN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TEN. Detta beräknas genom att dividera TEN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TEN:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
IntäkterUS$2.04b
MarknadsvärdeUS$20.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TEN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TEN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.8x
SPM Saipem
13.1x20.2%€4.2b
YRM Rosetti Marino
21.8x37.9%€186.2m
ENI Eni
15.5x14.9%€42.7b
HAL Halliburton
8.7x5.0%US$22.9b
TEN Tenaris
9.4x-0.3%€19.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TEN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TEN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TEN 9.4xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TEN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.4 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TEN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TEN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TEN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€16.93
€19.98
+18.0%
12.5%€23.68€14.35n/a11
Feb ’26€18.38
€19.76
+7.5%
11.7%€22.85€14.74n/a11
Jan ’26€18.07
€19.65
+8.7%
11.8%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.16
€19.10
+5.2%
12.4%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.5%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.4%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.68
€19.07
+21.7%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.7%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.1%
11.4%€22.53€15.67€18.0011
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.6%
13.7%€22.37€13.96€18.3811
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.9%
12.7%€22.22€13.82€18.0711
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.4%
12.7%€22.22€13.82€18.1611
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.3711
Oct ’24€14.99
€18.55
+23.8%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.91
€18.55
+24.4%
13.8%€22.15€14.21€13.1811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€13.3711
Jul ’24€13.72
€18.72
+36.5%
13.9%€21.87€14.22€14.2510
Jun ’24€11.92
€18.90
+58.6%
14.5%€22.11€14.37€15.109
May ’24€13.05
€18.08
+38.5%
18.3%€22.19€13.49€15.689
Apr ’24€13.10
€19.46
+48.5%
16.8%€22.72€13.78€18.329
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.489
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.98
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tenaris S.A. bevakas av 56 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)