Saipem SpA

BIT:SPM Aktierapport

Börsvärde: €4.2b

Saipem Värdering

Är SPM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.23
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPM ( €2.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.23 )

Betydligt under verkligt värde: SPM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPM?

Nyckeltal: Eftersom SPM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPM. Detta beräknas genom att dividera SPM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPM:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter€306.00m
Marknadsvärde€4.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.2x
TEN Tenaris
9.4x-0.3%€19.3b
YRM Rosetti Marino
21.8x37.9%€186.2m
WFRD Weatherford International
8.2x4.8%US$4.5b
KGS Kodiak Gas Services
165.4x53.9%US$3.9b
SPM Saipem
13.1x20.2%€4.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SPM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Energy Services Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPM 13.1xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies9PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med European Energy Services branschgenomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande12.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.04
€3.17
+55.1%
12.0%€3.54€2.20n/a16
Feb ’26€2.37
€3.15
+33.0%
11.8%€3.50€2.20n/a17
Jan ’26€2.51
€3.10
+23.7%
12.5%€3.50€2.20n/a16
Dec ’25€2.44
€3.06
+25.4%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.22
€2.97
+33.5%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€2.00
€2.89
+44.3%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.3%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.18
€2.88
+32.1%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.40
€2.81
+17.3%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.29
€2.74
+19.9%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.16
€2.74
+26.6%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.26
€2.60
+14.8%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.82
€2.32
+27.6%
15.0%€3.00€1.65€2.2017
Feb ’25€1.34
€2.23
+66.7%
17.6%€3.00€1.40€2.3716
Jan ’25€1.47
€2.24
+52.1%
17.3%€3.00€1.40€2.5116
Dec ’24€1.51
€2.24
+48.3%
17.3%€3.00€1.40€2.4416
Nov ’24€1.45
€2.23
+53.8%
17.2%€3.00€1.40€2.2216
Oct ’24€1.45
€2.14
+48.3%
18.1%€2.90€1.40€2.0013
Sep ’24€1.50
€2.14
+42.6%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.45
€1.99
+37.0%
19.5%€2.57€1.23€2.1814
Jul ’24€1.28
€1.93
+51.6%
18.7%€2.50€1.23€2.4013
Jun ’24€1.21
€1.93
+60.2%
18.7%€2.50€1.23€2.2913
May ’24€1.39
€1.94
+40.0%
18.0%€2.50€1.23€2.1614
Apr ’24€1.38
€1.81
+30.7%
16.9%€2.20€1.23€2.2614
Mar ’24€1.53
€2.03
+32.2%
45.8%€5.20€1.23€1.8214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€3.17
Fair Value
35.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Saipem SpA bevakas av 50 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)