Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

BSE:532720 Aktierapport

Börsvärde: ₹331.7b

Mahindra & Mahindra Financial Services Värdering

Är 532720 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532720 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹119.71
Fair Value
126.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532720 ( ₹270.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹119.71 )

Betydligt under verkligt värde: 532720 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532720?

Nyckeltal: Eftersom 532720 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532720. Detta beräknas genom att dividera 532720:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532720:s PE Ratio?
PE-förhållande13.5x
Intäkter₹24.75b
Marknadsvärde₹331.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532720:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532720 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.5xn/a₹301.4b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32.5x14.6%₹498.0b
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
128.2x94.5%₹219.7b
531213 Manappuram Finance
8.9x19.4%₹170.6b
532720 Mahindra & Mahindra Financial Services
13.5x11.9%₹331.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 532720 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532720:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.74m
507938 Manipal Finance
1.5xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
2.8xn/aUS$655.86k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532720 13.5xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532720 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532720:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532720 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.5x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532720 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532720 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹270.55
₹300.12
+10.9%
11.3%₹360.00₹225.00n/a34
Mar ’26₹270.65
₹297.62
+10.0%
11.9%₹360.00₹225.00n/a34
Feb ’26₹283.50
₹297.88
+5.1%
11.7%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.70
₹301.88
+13.6%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.25
₹303.06
+10.9%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.35
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.70
₹307.88
-6.9%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.45
₹302.94
-3.7%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.30
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.20
₹294.32
-3.9%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.50
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹260.95
₹303.84
+16.4%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.85
₹304.00
+6.0%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.55
₹302.79
+5.3%
11.7%₹360.00₹235.00₹270.6533
Feb ’25₹284.60
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00₹283.5032
Jan ’25₹275.15
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00₹265.7033
Dec ’24₹273.80
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.2534
Nov ’24₹246.85
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.3535
Oct ’24₹301.30
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.7034
Sep ’24₹298.90
₹316.61
+5.9%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.4533
Aug ’24₹295.70
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.3032
Jul ’24₹336.20
₹294.83
-12.3%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.2029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.5030
May ’24₹258.95
₹279.31
+7.9%
13.0%₹350.00₹210.00₹260.9529
Apr ’24₹231.90
₹268.45
+15.8%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.8529
Mar ’24₹255.20
₹263.21
+3.1%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.5528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹300.45
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited bevakas av 83 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited