Cholamandalam Financial Holdings Limited

NSEI:CHOLAHLDNG Aktierapport

Börsvärde: ₹340.7b

Cholamandalam Financial Holdings Värdering

Är CHOLAHLDNG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHOLAHLDNG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹577.86
Fair Value
214.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHOLAHLDNG ( ₹1814.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹577.86 )

Betydligt under verkligt värde: CHOLAHLDNG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHOLAHLDNG?

Nyckeltal: Eftersom CHOLAHLDNG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHOLAHLDNG. Detta beräknas genom att dividera CHOLAHLDNG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHOLAHLDNG:s PE Ratio?
PE-förhållande15.7x
Intäkter₹21.74b
Marknadsvärde₹340.68b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHOLAHLDNG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHOLAHLDNG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14x13.66%₹316.2b
531213 Manappuram Finance
16x28.08%₹195.1b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
36.8x14.49%₹586.2b
CREDITACC CreditAccess Grameen
33.5x28.19%₹178.0b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
15.7xn/a₹340.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CHOLAHLDNG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHOLAHLDNG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.69m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$1.95m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHOLAHLDNG 15.7xBranschgenomsnitt 19.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHOLAHLDNG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.7 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHOLAHLDNG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHOLAHLDNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CHOLAHLDNG s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹2.23k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 07:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cholamandalam Financial Holdings Limited bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sanketh GodhaAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.