Sundaram Finance Limited

NSEI:SUNDARMFIN Aktierapport

Börsvärde: ₹497.1b

Sundaram Finance Värdering

Är SUNDARMFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SUNDARMFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹994.43
Fair Value
361.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SUNDARMFIN ( ₹4587.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹994.43 )

Betydligt under verkligt värde: SUNDARMFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SUNDARMFIN?

Nyckeltal: Eftersom SUNDARMFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SUNDARMFIN. Detta beräknas genom att dividera SUNDARMFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SUNDARMFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande32x
Intäkter₹15.94b
Marknadsvärde₹497.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SUNDARMFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SUNDARMFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
13.3x11.9%₹329.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.4xn/a₹299.5b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.3x17.7%₹863.8b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
38.8x27.9%₹794.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32x14.6%₹509.6b

Price-To-Earnings vs Peers: SUNDARMFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SUNDARMFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.27m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.44m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$747.60k
SUNDARMFIN 32.0xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SUNDARMFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SUNDARMFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SUNDARMFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32x
Verklig PE Förhållande19.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SUNDARMFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 32 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SUNDARMFIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,587.05
₹4,507.89
-1.7%
11.9%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Feb ’26₹4,495.00
₹4,448.56
-1.0%
9.2%₹5,162.00₹3,855.00n/a9
Jan ’26₹4,087.65
₹4,421.33
+8.2%
9.5%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,968.40
₹4,480.33
+12.9%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,870.65
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,250.85
₹4,291.11
-18.3%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,050.60
₹4,219.00
-16.5%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,328.20
₹4,287.50
-0.9%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.75
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,287.55
₹4,287.63
+0.002%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.95
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,136.60
₹3,811.88
-7.9%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,178.35
₹3,745.63
-10.4%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00₹4,537.758
Feb ’25₹3,523.50
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00₹4,495.007
Jan ’25₹3,496.35
₹3,402.50
-2.7%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00₹4,087.658
Dec ’24₹3,355.25
₹3,340.00
-0.5%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00₹3,968.408
Nov ’24₹3,182.35
₹2,926.13
-8.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,870.658
Oct ’24₹3,070.95
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,250.858
Sep ’24₹2,594.20
₹2,845.75
+9.7%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,050.608
Aug ’24₹2,615.90
₹2,750.63
+5.2%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,328.208
Jul ’24₹2,610.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.758
Jun ’24₹2,529.15
₹2,738.13
+8.3%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,287.558
May ’24₹2,355.35
₹2,581.71
+9.6%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.957
Apr ’24₹2,299.50
₹2,573.14
+11.9%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,136.607
Mar ’24₹2,306.40
₹2,509.57
+8.8%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,178.357
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹4.51k
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sundaram Finance Limited bevakas av 22 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark