Manappuram Finance Limited

BSE:531213 Aktierapport

Börsvärde: ₹167.3b

Manappuram Finance Värdering

Är 531213 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 531213 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹170.12
Fair Value
16.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 531213 ( ₹197.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹170.12 )

Betydligt under verkligt värde: 531213 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 531213?

Nyckeltal: Eftersom 531213 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 531213. Detta beräknas genom att dividera 531213:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 531213:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
Intäkter₹19.69b
Marknadsvärde₹167.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 531213:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 531213 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44x
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
125.2x94.5%₹213.8b
CREDITACC CreditAccess Grameen
16.3x29.6%₹143.6b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.8x15.7%₹204.3b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.4xn/a₹299.5b
531213 Manappuram Finance
8.5x19.5%₹167.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 531213 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 531213:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.27m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.44m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$747.60k
531213 8.5xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 531213 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.5 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 531213:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

531213 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 531213 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 531213 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹197.60
₹198.79
+0.6%
14.2%₹260.00₹152.00n/a14
Feb ’26₹197.60
₹202.62
+2.5%
32.8%₹401.00₹120.00n/a13
Jan ’26₹191.35
₹183.43
-4.1%
20.2%₹260.00₹120.00n/a14
Dec ’25₹156.25
₹185.46
+18.7%
20.3%₹260.00₹120.00n/a13
Nov ’25₹159.70
₹204.54
+28.1%
17.7%₹260.00₹150.00n/a13
Oct ’25₹197.40
₹233.36
+18.2%
13.6%₹270.00₹150.00n/a14
Sep ’25₹215.95
₹231.93
+7.4%
13.3%₹270.00₹150.00n/a14
Aug ’25₹213.60
₹225.00
+5.3%
12.5%₹270.00₹150.00n/a14
Jul ’25₹211.70
₹216.43
+2.2%
10.8%₹245.00₹150.00n/a14
Jun ’25₹168.85
₹213.93
+26.7%
10.0%₹230.00₹150.00n/a14
May ’25₹200.20
₹210.87
+5.3%
14.0%₹240.00₹150.00n/a15
Apr ’25₹181.75
₹209.67
+15.4%
13.8%₹235.00₹150.00n/a15
Mar ’25₹179.90
₹207.67
+15.4%
14.0%₹235.00₹150.00₹200.8515
Feb ’25₹181.65
₹185.86
+2.3%
16.3%₹225.00₹110.00₹197.6014
Jan ’25₹171.25
₹181.71
+6.1%
16.0%₹210.00₹110.00₹191.3514
Dec ’24₹162.75
₹170.13
+4.5%
15.6%₹210.00₹110.00₹156.2515
Nov ’24₹136.10
₹166.14
+22.1%
13.7%₹200.00₹110.00₹159.7014
Oct ’24₹149.85
₹164.43
+9.7%
13.1%₹200.00₹110.00₹197.4014
Sep ’24₹151.75
₹164.43
+8.4%
13.1%₹200.00₹110.00₹215.9514
Aug ’24₹135.85
₹148.00
+8.9%
15.9%₹193.00₹90.00₹213.6014
Jul ’24₹132.35
₹145.50
+9.9%
14.8%₹180.00₹90.00₹211.7014
Jun ’24₹113.00
₹145.50
+28.8%
14.8%₹180.00₹90.00₹168.8514
May ’24₹129.70
₹149.79
+15.5%
10.0%₹180.00₹110.00₹200.2014
Apr ’24₹123.75
₹151.00
+22.0%
12.3%₹200.00₹110.00₹181.7514
Mar ’24₹105.40
₹149.07
+41.4%
12.6%₹200.00₹110.00₹179.9015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹198.79
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Manappuram Finance Limited bevakas av 36 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pankaj AgarwalAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark