Five-Star Business Finance Limited

NSEI:FIVESTAR Aktierapport

Börsvärde: ₹204.3b

Five-Star Business Finance Värdering

Är FIVESTAR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FIVESTAR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹301.95
Fair Value
130.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FIVESTAR ( ₹695.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹301.95 )

Betydligt under verkligt värde: FIVESTAR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FIVESTAR?

Nyckeltal: Eftersom FIVESTAR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FIVESTAR. Detta beräknas genom att dividera FIVESTAR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FIVESTAR:s PE Ratio?
PE-förhållande19.8x
Intäkter₹10.29b
Marknadsvärde₹204.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FIVESTAR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FIVESTAR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.1x
POONAWALLA Poonawalla Fincorp
125.2x94.5%₹213.8b
CREDITACC CreditAccess Grameen
16.3x29.6%₹143.6b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.4xn/a₹299.5b
531213 Manappuram Finance
8.5x19.5%₹167.3b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19.8x15.7%₹204.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FIVESTAR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FIVESTAR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.27m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.44m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$747.60k
FIVESTAR 19.8xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FIVESTAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.8 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FIVESTAR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FIVESTAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.8x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FIVESTAR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FIVESTAR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹695.95
₹863.36
+24.1%
8.9%₹990.00₹724.00n/a11
Feb ’26₹743.35
₹897.73
+20.8%
7.2%₹990.00₹800.00n/a11
Jan ’26₹791.70
₹898.73
+13.5%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Dec ’25₹655.80
₹898.64
+37.0%
6.1%₹990.00₹802.00n/a11
Nov ’25₹716.65
₹913.64
+27.5%
6.8%₹1,015.00₹802.00n/a11
Oct ’25₹825.35
₹924.00
+12.0%
4.3%₹1,020.00₹857.00n/a11
Sep ’25₹758.85
₹918.91
+21.1%
5.5%₹1,020.00₹801.00n/a11
Aug ’25₹764.40
₹915.82
+19.8%
6.2%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jul ’25₹822.60
₹899.18
+9.3%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
Jun ’25₹757.05
₹899.18
+18.8%
6.6%₹1,020.00₹772.00n/a11
May ’25₹758.30
₹894.00
+17.9%
8.7%₹1,010.00₹721.00n/a9
Apr ’25₹738.65
₹902.00
+22.1%
9.3%₹1,010.00₹721.00n/a8
Mar ’25₹704.60
₹904.50
+28.4%
9.2%₹1,010.00₹721.00₹761.508
Feb ’25₹757.10
₹884.38
+16.8%
10.0%₹1,010.00₹710.00₹743.358
Jan ’25₹734.70
₹863.13
+17.5%
8.7%₹1,000.00₹710.00₹791.708
Dec ’24₹733.35
₹865.83
+18.1%
2.6%₹900.00₹840.00₹655.806
Nov ’24₹741.50
₹865.83
+16.8%
2.6%₹900.00₹840.00₹716.656
Oct ’24₹696.70
₹838.33
+20.3%
2.8%₹870.00₹800.00₹825.356
Sep ’24₹728.25
₹838.33
+15.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹758.856
Aug ’24₹721.85
₹838.33
+16.1%
2.8%₹870.00₹800.00₹764.406
Jul ’24₹647.75
₹723.00
+11.6%
4.3%₹765.00₹680.00₹822.605
Jun ’24₹544.30
₹700.00
+28.6%
2.3%₹720.00₹680.00₹757.053
May ’24₹515.00
₹705.00
+36.9%
0.7%₹710.00₹700.00₹758.302
Apr ’24₹540.60
₹705.00
+30.4%
0.7%₹710.00₹700.00₹738.652
Mar ’24₹546.30
₹705.00
+29.0%
0.7%₹710.00₹700.00₹704.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹863.36
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Five-Star Business Finance Limited bevakas av 18 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Abhinesh VijayarajAvendus Spark