Applied Materials, Inc.

LSE:0R1A Aktierapport

Börsvärde: US$121.9b

Applied Materials Värdering

Är 0R1A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R1A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.68
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R1A ( $149.06 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $191.68 )

Betydligt under verkligt värde: 0R1A handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R1A?

Nyckeltal: Eftersom 0R1A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R1A. Detta beräknas genom att dividera 0R1A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R1A:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
IntäkterUS$6.34b
MarknadsvärdeUS$121.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R1A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R1A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
KLAC KLA
27.5x11.5%US$90.1b
LRCX Lam Research
21.9x9.5%US$94.7b
8035 Tokyo Electron
18.5x9.4%JP¥9.8t
ASML ASML Holding
32.3x15.4%€244.8b
0R1A Applied Materials
18.8x10.6%US$121.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R1A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R1A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0R1A 18.8xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R1A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R1A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R1A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0R1A s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R1A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$149.06
US$206.02
+38.2%
11.3%US$250.00US$164.00n/a33
Mar ’26US$155.02
US$207.23
+33.7%
10.7%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$183.09
US$210.86
+15.2%
11.9%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.44
US$213.13
+31.2%
12.3%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$184.22
US$230.46
+25.1%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$198.59
US$234.78
+18.2%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$194.05
US$238.72
+23.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$195.70
US$245.82
+25.6%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$236.97
US$235.53
-0.6%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$211.06
US$231.33
+9.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$195.63
US$220.24
+12.6%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$205.58
US$211.98
+3.1%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.71
US$210.05
-0.3%
15.0%US$250.00US$138.00US$155.0231
Feb ’25US$166.49
US$170.53
+2.4%
9.5%US$215.00US$138.00US$183.0931
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00US$162.4431
Dec ’24US$151.39
US$161.75
+6.8%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$134.82
US$159.51
+18.3%
10.1%US$185.00US$120.00US$184.2231
Oct ’24US$138.47
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$198.5928
Sep ’24US$154.14
US$155.19
+0.7%
12.9%US$180.00US$110.00US$194.0526
Aug ’24US$152.48
US$144.46
-5.3%
12.3%US$175.00US$110.00US$195.7026
Jul ’24US$145.03
US$139.77
-3.6%
9.4%US$160.00US$110.00US$236.9726
Jun ’24US$135.07
US$137.09
+1.5%
10.8%US$160.00US$100.00US$211.0627
May ’24US$112.47
US$131.30
+16.7%
9.4%US$150.00US$90.00US$195.6328
Apr ’24US$122.28
US$132.66
+8.5%
9.8%US$150.00US$90.00US$205.5828
Mar ’24US$117.65
US$132.66
+12.8%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.7128
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$208.92
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/01/26
Årlig intjäning2024/10/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 60 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research