ASML Holding N.V.

LSE:0QB8 Aktierapport

Börsvärde: €373.0b

ASML Holding Värdering

Är 0QB8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QB8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€666.76
Fair Value
44.5% övervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QB8 ( €963.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €666.76 )

Betydligt under verkligt värde: 0QB8 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QB8?

Nyckeltal: Eftersom 0QB8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QB8. Detta beräknas genom att dividera 0QB8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QB8:s PE Ratio?
PE-förhållande39.4x
Intäkter€9.46b
Marknadsvärde€373.02b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QB8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QB8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33x
AMAT Applied Materials
30.5x8.67%US$213.5b
LRCX Lam Research
35.2x9.09%US$204.4b
KLAC KLA
38x9.98%US$160.9b
8035 Tokyo Electron
28.4x9.12%JP¥15.2t
0QB8 ASML Holding
39.4x12.05%€373.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QB8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QB8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QB8 39.4xBranschgenomsnitt 39.4xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QB8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.4 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 39.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QB8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QB8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0QB8 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QB8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€963.20
€988.26
+2.60%
12.82%€1,200.00€640.00n/a31
Dec ’26€910.00
€977.87
+7.46%
11.97%€1,200.00€640.00n/a31
Nov ’26€918.10
€937.55
+2.12%
11.50%€1,150.00€640.00n/a31
Oct ’26€835.28
€809.45
-3.09%
14.53%€1,150.00€500.00n/a31
Sep ’26€636.10
€755.13
+18.71%
12.58%€950.00€500.00n/a31
Aug ’26€595.00
€757.87
+27.37%
12.61%€950.00€500.00n/a31
Jul ’26€668.20
€766.16
+14.66%
12.68%€970.00€500.00n/a32
Jun ’26€653.90
€770.44
+17.82%
12.79%€970.00€500.00n/a32
May ’26€582.50
€767.50
+31.76%
12.86%€970.00€500.00n/a32
Apr ’26€613.74
€842.41
+37.26%
13.26%€1,057.00€500.00n/a32
Mar ’26€680.99
€842.25
+23.68%
13.27%€1,057.00€500.00n/a32
Feb ’26€724.37
€841.69
+16.20%
13.37%€1,057.00€500.00n/a32
Jan ’26€676.40
€847.10
+25.24%
12.58%€1,057.00€675.00n/a31
Dec ’25€658.40
€845.33
+28.39%
12.89%€1,057.00€675.00€910.0030
Nov ’25€627.44
€862.45
+37.46%
12.15%€1,057.00€680.00€918.1031
Oct ’25€745.17
€1,015.17
+36.23%
13.08%€1,260.00€770.00€835.2830
Sep ’25€808.72
€1,068.74
+32.15%
12.04%€1,302.00€832.00€636.1030
Aug ’25€832.10
€1,069.07
+28.48%
12.01%€1,302.00€832.00€595.0030
Jul ’25€963.42
€1,012.57
+5.10%
15.91%€1,302.00€635.00€668.2032
Jun ’25€879.23
€994.88
+13.15%
15.43%€1,260.00€635.00€653.9032
May ’25€832.70
€994.09
+19.38%
15.75%€1,260.00€635.00€582.5032
Apr ’25€892.38
€878.85
-1.52%
17.03%€1,260.00€635.00€613.7433
Mar ’25€889.01
€845.76
-4.86%
14.17%€1,064.00€635.00€680.9934
Feb ’25€811.43
€809.85
-0.19%
15.49%€1,050.00€514.00€724.3734
Jan ’25€683.13
€700.44
+2.53%
14.49%€950.00€440.00€676.4034
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.36%
14.01%€950.00€440.00€658.4034
€988.26
Fair Value
2.5% undervärderad intrinsisk rabatt
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/08 10:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/08 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ASML Holding N.V. bevakas av 65 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP