Applied Materials, Inc.

BATS-CHIXE:AP2D Aktierapport

Börsvärde: €389.3b

Applied Materials Värdering

Är AP2D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för AP2D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AP2D ( €433.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €164.07 )

Betydligt under verkligt värde: AP2D handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AP2D?

Nyckeltal: Eftersom AP2D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AP2D. Detta beräknas genom att dividera AP2D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AP2D:s PE Ratio?
PE-förhållande52.9x
IntäkterUS$8.51b
MarknadsvärdeUS$450.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AP2D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AP2D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.9x
LRCX Lam Research
68.4x19.30%US$458.7b
KLAC KLA
71.2x18.85%US$332.5b
ASML ASML Holding
62.6x17.06%€627.1b
8035 Tokyo Electron
53.4x14.82%JP¥30.7t
AP2D Applied Materials
52.9x18.53%€450.4b

Price-To-Earnings vs Peers: AP2D är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 52.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AP2D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AP2D har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 52.9 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnitt ( 58.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AP2D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AP2D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AP2D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AP2D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€433.80
€448.12
+3.30%
10.34%€563.10€310.14n/a36
Jun ’27€391.65
€439.60
+12.24%
9.19%€494.50€307.88n/a36
May ’27€332.75
€364.95
+9.68%
10.82%€428.25€239.82n/a32
Apr ’27n/a
€359.13
0%
11.59%€436.30€239.97n/a32
Mar ’27n/a
€346.61
0%
11.86%€398.09€232.93n/a32
Feb ’27n/a
€263.42
0%
21.50%€352.50€157.59n/a33
Jan ’27n/a
€221.98
0%
15.77%€305.96€152.98n/a32
Dec ’26n/a
€209.97
0%
13.54%€258.42€146.44n/a32
Nov ’26n/a
€190.74
0%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€171.36
€168.70
-1.55%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26n/a
€166.35
0%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€165.34
€175.86
+6.36%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26n/a
€167.00
0%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26n/a
€174.13
0%
10.99%€219.93€133.71€391.6533
May ’26n/a
€177.46
0%
12.82%€219.88€133.68€332.7533
Apr ’26€140.64
€191.09
+35.87%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€151.28
€199.81
+32.08%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€169.18
€202.13
+19.48%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26n/a
€204.41
0%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25n/a
€206.19
0%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25n/a
€212.21
0%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€183.40
€210.86
+14.97%
10.40%€251.47€166.15€171.3631
Sep ’25€175.46
€215.99
+23.10%
9.80%€253.34€174.63n/a31
Aug ’25€191.24
€227.01
+18.71%
11.30%€277.05€155.15€165.3431
Jul ’25€220.05
€219.35
-0.32%
11.23%€279.39€156.46n/a31
Jun ’25n/a
€213.61
0%
11.15%€240.08€152.36n/a31
€395.58
Fair Value
9.7% övervärderad intrinsisk rabatt
36
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/14 20:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/09 00:00
Intäkter2026/04/26
Årlig intjäning2025/10/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Applied Materials, Inc. bevakas av 54 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company