Standard Chartered PLC

LSE:STAN Aktierapport

Börsvärde: UK£30.3b

Standard Chartered Värdering

Är STAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.70
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: STAN ( £12.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £22.7 )

Betydligt under verkligt värde: STAN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STAN?

Nyckeltal: Eftersom STAN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STAN. Detta beräknas genom att dividera STAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STAN:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterUS$3.59b
MarknadsvärdeUS$38.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STAN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.4x
NWG NatWest Group
8.7x3.3%UK£38.6b
LLOY Lloyds Banking Group
11.1x11.1%UK£43.7b
BARC Barclays
8.4x9.7%UK£44.8b
HSBA HSBC Holdings
9.3x2.5%UK£167.5b
STAN Standard Chartered
10.7x10.2%UK£30.3b

Price-To-Earnings vs Peers: STAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STAN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
STAN 10.7xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies51PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STAN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STAN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande8.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STAN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£12.69
UK£12.00
-5.4%
14.0%UK£15.21UK£8.38n/a15
Feb ’26UK£10.92
UK£10.85
-0.6%
11.2%UK£12.90UK£8.53n/a14
Jan ’26UK£9.89
UK£10.46
+5.8%
11.6%UK£13.09UK£8.67n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.28
+5.7%
11.1%UK£13.03UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.14
UK£9.77
+6.9%
12.7%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.7%
14.5%UK£12.65UK£7.52n/a16
Sep ’25UK£7.79
UK£9.15
+17.4%
14.6%UK£12.80UK£7.60n/a16
Aug ’25UK£7.21
UK£9.35
+29.6%
16.5%UK£13.56UK£7.35n/a16
Jul ’25UK£7.32
UK£9.20
+25.7%
15.9%UK£13.29UK£7.50n/a15
Jun ’25UK£7.77
UK£9.21
+18.5%
15.7%UK£13.24UK£7.35n/a15
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.1%
17.1%UK£13.00UK£6.94n/a16
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+27.8%
13.2%UK£10.57UK£6.90n/a16
Mar ’25UK£6.91
UK£8.53
+23.5%
13.9%UK£10.55UK£6.51UK£12.6917
Feb ’25UK£5.97
UK£8.45
+41.4%
13.7%UK£10.55UK£6.58UK£10.9217
Jan ’25UK£6.67
UK£8.53
+28.0%
13.5%UK£10.74UK£6.70UK£9.8917
Dec ’24UK£6.53
UK£8.68
+33.0%
13.0%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.5%
12.0%UK£11.04UK£7.00UK£9.1417
Oct ’24UK£7.58
UK£9.21
+21.4%
8.6%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
Sep ’24UK£7.20
UK£8.87
+23.2%
13.3%UK£10.60UK£5.76UK£7.7918
Aug ’24UK£7.44
UK£8.67
+16.5%
13.7%UK£10.27UK£5.67UK£7.2118
Jul ’24UK£6.83
UK£8.38
+22.6%
14.2%UK£10.13UK£5.71UK£7.3217
Jun ’24UK£6.42
UK£8.55
+33.2%
13.6%UK£10.11UK£5.86UK£7.7717
May ’24UK£6.28
UK£8.37
+33.1%
13.7%UK£9.94UK£5.77UK£6.9517
Apr ’24UK£6.14
UK£8.39
+36.7%
12.7%UK£9.75UK£5.67UK£6.7117
Mar ’24UK£7.90
UK£8.42
+6.6%
12.5%UK£9.97UK£5.52UK£6.9118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£12.00
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Chartered PLC bevakas av 62 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Amandeep RakkarBarclays