HSBC Holdings plc

LSE:HSBA Aktierapport

Börsvärde: UK£167.5b

HSBC Holdings Värdering

Är HSBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£16.31
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSBA ( £9.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £16.31 )

Betydligt under verkligt värde: HSBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSBA?

Nyckeltal: Eftersom HSBA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSBA. Detta beräknas genom att dividera HSBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSBA:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
IntäkterUS$22.92b
MarknadsvärdeUS$213.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSBA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
LLOY Lloyds Banking Group
11x11.4%UK£43.7b
BARC Barclays
7.9x9.7%UK£44.8b
NWG NatWest Group
8.4x3.4%UK£38.6b
STAN Standard Chartered
10.5x10.2%UK£30.3b
HSBA HSBC Holdings
9.1x2.5%UK£167.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HSBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSBA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HSBA 9.1xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.1 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSBA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande8.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSBA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£9.16
UK£9.29
+1.4%
10.4%UK£11.97UK£7.95n/a17
Feb ’26UK£8.46
UK£8.65
+2.3%
8.4%UK£10.10UK£7.47n/a17
Jan ’26UK£7.85
UK£8.41
+7.1%
8.7%UK£9.96UK£7.36n/a16
Dec ’25UK£7.33
UK£8.27
+12.9%
9.3%UK£9.85UK£7.28n/a16
Nov ’25UK£7.10
UK£8.05
+13.5%
9.4%UK£9.68UK£7.06n/a16
Oct ’25UK£6.65
UK£7.77
+17.0%
9.2%UK£9.29UK£6.29n/a18
Sep ’25UK£6.67
UK£7.83
+17.4%
9.6%UK£9.40UK£6.36n/a18
Aug ’25UK£6.59
UK£8.02
+21.7%
9.5%UK£9.68UK£6.69n/a18
Jul ’25UK£6.91
UK£7.89
+14.2%
9.4%UK£9.79UK£6.71n/a18
Jun ’25UK£6.96
UK£7.96
+14.2%
11.1%UK£9.95UK£6.68n/a18
May ’25UK£6.98
UK£7.95
+14.0%
13.2%UK£10.16UK£6.28n/a18
Apr ’25UK£6.19
UK£7.75
+25.2%
14.3%UK£10.05UK£6.00n/a18
Mar ’25UK£6.13
UK£7.60
+24.1%
15.8%UK£9.97UK£5.16UK£9.3419
Feb ’25UK£6.11
UK£7.74
+26.6%
14.6%UK£9.75UK£5.73UK£8.4619
Jan ’25UK£6.36
UK£7.76
+22.1%
14.4%UK£9.57UK£5.50UK£7.8519
Dec ’24UK£6.04
UK£7.84
+29.9%
14.3%UK£9.72UK£5.58UK£7.3319
Nov ’24UK£5.90
UK£8.15
+38.2%
13.8%UK£9.99UK£5.74UK£7.1018
Oct ’24UK£6.45
UK£8.28
+28.4%
12.9%UK£10.41UK£6.35UK£6.6519
Sep ’24UK£5.88
UK£7.88
+34.0%
14.2%UK£10.05UK£5.89UK£6.6720
Aug ’24UK£6.55
UK£7.66
+17.0%
14.0%UK£10.25UK£5.75UK£6.5920
Jul ’24UK£6.22
UK£7.53
+21.1%
14.2%UK£9.99UK£5.66UK£6.9119
Jun ’24UK£5.94
UK£7.48
+26.0%
15.7%UK£10.18UK£5.06UK£6.9620
May ’24UK£5.74
UK£7.06
+23.0%
14.4%UK£8.99UK£5.04UK£6.9820
Apr ’24UK£5.50
UK£7.04
+28.2%
14.1%UK£8.65UK£5.09UK£6.1920
Mar ’24UK£6.40
UK£7.19
+12.3%
12.9%UK£8.83UK£5.22UK£6.1320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£9.29
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HSBC Holdings plc bevakas av 66 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David GrinsztajnAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG