NatWest Group plc

LSE:NWG Aktierapport

Börsvärde: UK£38.6b

NatWest Group Värdering

Är NWG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NWG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£9.41
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: NWG ( £4.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.41 )

Betydligt under verkligt värde: NWG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NWG?

Nyckeltal: Eftersom NWG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NWG. Detta beräknas genom att dividera NWG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NWG:s PE Ratio?
PE-förhållande8.7x
IntäkterUK£4.44b
MarknadsvärdeUK£38.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NWG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NWG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
LLOY Lloyds Banking Group
11.1x11.1%UK£43.7b
BARC Barclays
8.4x9.7%UK£44.8b
STAN Standard Chartered
10.7x10.2%UK£30.3b
HSBA HSBC Holdings
9.3x2.5%UK£167.5b
NWG NatWest Group
8.7x3.3%UK£38.6b

Price-To-Earnings vs Peers: NWG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NWG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NWG 8.7xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies52PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NWG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.7 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NWG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NWG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.7x
Verklig PE Förhållande7.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NWG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NWG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£4.80
UK£4.92
+2.4%
11.8%UK£5.80UK£3.60n/a18
Feb ’26UK£4.33
UK£4.67
+7.9%
10.8%UK£5.36UK£3.60n/a18
Jan ’26UK£4.02
UK£4.61
+14.5%
10.5%UK£5.35UK£3.60n/a17
Dec ’25UK£4.03
UK£4.40
+9.4%
9.4%UK£5.35UK£3.60n/a17
Nov ’25UK£3.75
UK£4.19
+11.8%
9.8%UK£4.81UK£3.50n/a17
Oct ’25UK£3.40
UK£3.79
+11.3%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Sep ’25UK£3.45
UK£3.79
+9.7%
17.5%UK£4.60UK£1.40n/a18
Aug ’25UK£3.38
UK£3.67
+8.6%
18.7%UK£4.60UK£1.40n/a18
Jul ’25UK£3.15
UK£3.44
+9.1%
16.4%UK£4.00UK£1.40n/a18
Jun ’25UK£3.15
UK£3.34
+6.2%
17.4%UK£4.00UK£1.40n/a17
May ’25UK£3.05
UK£3.18
+4.2%
18.1%UK£3.90UK£1.40n/a17
Apr ’25UK£2.66
UK£2.90
+9.3%
18.3%UK£3.60UK£1.40n/a16
Mar ’25UK£2.47
UK£2.93
+18.6%
24.8%UK£5.00UK£1.40UK£4.7918
Feb ’25UK£2.21
UK£2.86
+29.8%
25.2%UK£5.00UK£1.40UK£4.3318
Jan ’25UK£2.19
UK£2.88
+31.4%
24.2%UK£5.00UK£1.50UK£4.0218
Dec ’24UK£2.11
UK£2.83
+34.0%
24.5%UK£5.00UK£1.50UK£4.0318
Nov ’24UK£1.76
UK£2.89
+63.8%
25.0%UK£5.00UK£1.50UK£3.7518
Oct ’24UK£2.36
UK£3.36
+42.6%
16.0%UK£5.00UK£2.60UK£3.4019
Sep ’24UK£2.33
UK£3.44
+47.3%
14.5%UK£5.00UK£2.60UK£3.4520
Aug ’24UK£2.38
UK£3.50
+47.0%
16.6%UK£5.00UK£2.60UK£3.3820
Jul ’24UK£2.41
UK£3.57
+48.4%
16.2%UK£4.90UK£2.60UK£3.1520
Jun ’24UK£2.63
UK£3.64
+38.1%
13.0%UK£4.90UK£3.00UK£3.1520
May ’24UK£2.62
UK£3.65
+39.4%
13.0%UK£5.10UK£3.00UK£3.0520
Apr ’24UK£2.64
UK£3.66
+39.0%
12.4%UK£5.10UK£3.00UK£2.6620
Mar ’24UK£2.94
UK£3.67
+24.9%
11.8%UK£4.90UK£3.00UK£2.4721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£4.92
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 09:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NatWest Group plc bevakas av 44 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays