Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

LSE:HSBK Aktierapport

Börsvärde: US$5.5b

Halyk Bank of Kazakhstan Värdering

Är HSBK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSBK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.84
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSBK ( $20.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $60.84 )

Betydligt under verkligt värde: HSBK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSBK?

Nyckeltal: Eftersom HSBK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSBK. Detta beräknas genom att dividera HSBK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSBK:s PE Ratio?
PE-förhållande3.5x
Intäkter₸792.47b
Marknadsvärde₸2.76t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSBK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSBK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.3x
TBCG TBC Bank Group
6.5x16.5%UK£2.3b
BGEO Lion Finance Group
3.3x0.2%UK£2.3b
STAN Standard Chartered
10.7x10.2%UK£30.3b
NWG NatWest Group
8.7x3.3%UK£38.6b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HSBK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSBK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HSBK 3.5xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies52PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSBK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.5 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSBK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna HSBK s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSBK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.25
US$21.13
+4.4%
12.6%US$24.00US$17.60n/a3
Feb ’26US$19.18
US$21.13
+10.2%
12.6%US$24.00US$17.60n/a3
Jan ’26US$19.44
US$21.13
+8.7%
12.6%US$24.00US$17.60n/a3
Dec ’25US$18.52
US$21.20
+14.5%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.48
US$21.20
+14.7%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.50
US$21.20
+21.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$17.48
US$20.37
+16.5%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.88
US$24.05
+34.5%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.90
US$23.60
+31.8%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.98
US$23.60
+24.3%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30US$20.104
Feb ’25US$14.54
US$22.88
+57.3%
32.5%US$35.10US$16.30US$19.184
Jan ’25US$15.16
US$22.70
+49.7%
33.4%US$35.10US$15.60US$19.444
Dec ’24US$14.50
US$22.70
+56.6%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.524
Nov ’24US$12.42
US$22.70
+82.8%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.484
Oct ’24US$13.34
US$20.42
+53.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Sep ’24US$13.98
US$20.42
+46.1%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.505
Aug ’24US$14.50
US$20.42
+40.8%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.485
Jul ’24US$14.04
US$20.42
+45.4%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.885
Jun ’24US$12.92
US$21.12
+63.5%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.904
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.984
Apr ’24US$11.56
US$17.26
+49.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$21.13
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company bevakas av 18 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jason HurwitzAlfa Bank
Olga VeselovaBofA Global Research
Simon NellisCitigroup Inc