TBC Bank Group PLC

LSE:TBCG Aktierapport

Börsvärde: UK£2.3b

TBC Bank Group Värdering

Är TBCG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TBCG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£92.92
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: TBCG ( £41.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £92.92 )

Betydligt under verkligt värde: TBCG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TBCG?

Nyckeltal: Eftersom TBCG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TBCG. Detta beräknas genom att dividera TBCG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TBCG:s PE Ratio?
PE-förhållande6.4x
IntäkterGEL 1.28b
MarknadsvärdeGEL 8.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TBCG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TBCG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.7x
BGEO Lion Finance Group
3.2x0.2%UK£2.3b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5xn/aUS$5.5b
CBG Close Brothers Group
5.6x6.5%UK£499.1m
STAN Standard Chartered
10.5x10.2%UK£30.3b
TBCG TBC Bank Group
6.4x16.5%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: TBCG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TBCG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TBCG 6.4xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TBCG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.4 x) jämfört med UK Banks branschgenomsnitt ( 7.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TBCG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TBCG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.4x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TBCG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TBCG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£41.60
UK£49.67
+19.4%
25.8%UK£64.66UK£35.85n/a4
Feb ’26UK£33.40
UK£44.38
+32.9%
18.3%UK£54.84UK£35.49n/a4
Jan ’26UK£31.20
UK£42.91
+37.5%
23.9%UK£55.08UK£28.97n/a4
Dec ’25UK£30.30
UK£39.81
+31.4%
24.3%UK£55.57UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.05
UK£38.74
+38.1%
23.2%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.80
UK£38.67
+49.9%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.50
UK£38.67
+22.8%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.15
UK£39.53
+35.6%
18.8%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.15
UK£36.66
+40.2%
21.1%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.50
UK£38.32
+50.3%
19.6%UK£52.20UK£31.28n/a5
May ’25UK£34.65
UK£39.92
+15.2%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.15
UK£39.43
+22.7%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.65
UK£39.68
+25.4%
20.7%UK£54.96UK£32.60UK£43.005
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.9%
21.4%UK£54.28UK£31.95UK£33.405
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.6%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£31.205
Dec ’24UK£27.50
UK£38.95
+41.7%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£30.305
Nov ’24UK£27.85
UK£34.56
+24.1%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£28.055
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.8%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£25.805
Sep ’24UK£28.25
UK£34.03
+20.5%
12.6%UK£39.02UK£26.35UK£31.505
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£29.155
Jul ’24UK£24.70
UK£31.55
+27.7%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£26.155
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.505
May ’24UK£23.55
UK£32.37
+37.4%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.655
Apr ’24UK£22.40
UK£32.49
+45.1%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.155
Mar ’24UK£24.85
UK£32.28
+29.9%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.655
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£49.67
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 21:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TBC Bank Group PLC bevakas av 13 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research